Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАРУБЕЖСЕРВИС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАРУБЕЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 702 | 18 910 | 20 761 | 20 134 | 1 078 | 1 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | 161 | 161 | 161 | 718 | 1 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 411 | 161 | 161 | 161 | 718 | 1 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 291 | 18 749 | 20 600 | 19 973 | 361 | 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 238 | 8 667 | 15 832 | 18 389 | 314 | 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 599 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 9 482 | 4 764 | 1 585 | 47 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 13 900 | 18 908 | 20 748 | 20 134 | 1 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 161 | 161 | 161 | 718 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | 161 | 161 | 161 | 718 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 13 538 | 18 747 | 20 587 | 19 973 | 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 | 1 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 13 238 | 8 665 | 15 819 | 18 389 | 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 599 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 482 | 4 764 | 1 585 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 702 | 18 910 | 20 761 | 20 134 | 1 078 | 1 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 541 | 1 249 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 1 149 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 220 | 1 110 | 4 520 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 220 | 1 110 | 4 520 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 039 | 18 954 | 20 220 | 18 885 | 946 | 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 008 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 020 | 18 941 | 20 207 | 18 872 | 435 | 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 481 | 710 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 13 900 | 18 908 | 20 748 | 20 134 | 1 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 340 | 1 249 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | 1 149 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 220 | 1 110 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 220 | 1 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 039 | 18 953 | 20 407 | 18 885 | 946 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 | 18 940 | 20 394 | 18 872 | 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 481 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 510 | 6 212 | 5 218 | 1 573 | ||
| Выручка за предыдущий год | 198 853 | 227 004 | 71 451 | 21 175 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 343 | 220 792 | 66 233 | 19 602 | ||
| Выручка за отчетный год | 198 853 | 227 004 | 71 451 | 21 175 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 510 | 6 212 | 5 218 | 1 573 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 388 | 779 | 1 105 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 052 | 4 122 | 5 433 | 4 113 | 974 | 1 611 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 261 | 1 467 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 343 | 220 792 | 66 233 | 19 602 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 388 | 779 | 1 105 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 805 | 4 122 | 5 433 | 4 113 | 974 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 261 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 393 | 736 | 1 136 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 008 | 708 | 4 | 30 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 287 | 39 | 56 | 107 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 393 | 736 | 1 136 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 008 | 708 | 4 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 287 | 39 | 56 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 589 | 909 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 147 | 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 362 | 557 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 147 | 227 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 411 | 557 | 666 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 589 | 909 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 589 | 909 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 112 | 589 | 909 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 249 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 227 | 2 662 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 227 | 2 662 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 227 | 2 662 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 227 | 2 662 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 262 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 549 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 549 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 847 | 3 426 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 458 | 1 695 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 740 | 1 235 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 567 | 449 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 760 | 3 410 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | 7 880 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 910 | 7 880 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 4 470 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 4 470 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,37 | 1,06 | 0,38 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,36 | 1,06 | 0,38 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | 4,5 % | -206,6 % | -149,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.