Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКЛИК АДВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКЛИК АДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 996 | 34 113 | 31 110 | 27 641 | 42 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 233 | 814 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 110 | 88 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 603 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 996 | 34 113 | 31 000 | 27 408 | 41 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 756 | 33 387 | 28 881 | 26 167 | 36 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 232 | 652 | 299 | 1 224 | 5 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 74 | 1 800 | 17 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 597 | 19 996 | 34 121 | 29 681 | 27 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 233 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 110 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 346 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 597 | 19 996 | 34 121 | 29 225 | 27 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 485 | 15 756 | 33 395 | 28 891 | 26 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 112 | 4 232 | 652 | 299 | 1 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 74 | 15 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 996 | 34 113 | 31 110 | 27 641 | 42 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 531 | 2 072 | 2 074 | 1 820 | 2 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 521 | 2 062 | 2 064 | 1 810 | 2 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 465 | 32 041 | 29 036 | 25 821 | 40 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 2 517 | 1 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 447 | 32 024 | 29 019 | 23 304 | 38 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 598 | 19 996 | 34 121 | 29 682 | 27 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 793 | 1 531 | 2 072 | 647 | 1 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 783 | 1 521 | 2 062 | 637 | 1 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 805 | 18 465 | 32 049 | 29 035 | 25 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 787 | 18 447 | 32 032 | 29 017 | 23 304 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | 9 588 | 8 052 | 7 475 | 7 827 |
| Выручка за предыдущий год | 28 927 | 45 219 | 53 385 | 60 817 | 47 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 849 | 35 631 | 45 333 | 53 342 | 40 163 |
| Выручка за отчетный год | 45 219 | 53 385 | 60 817 | 47 990 | 122 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 588 | 8 052 | 9 253 | 7 827 | 17 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 960 | 1 526 | 127 | 2 259 | 1 029 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 628 | 6 526 | 9 126 | 5 568 | 16 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 631 | 45 333 | 51 564 | 40 163 | 105 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 021 | 960 | 1 526 | 2 259 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 057 | 8 628 | 6 526 | 9 132 | 5 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 935 | 691 | 12 | 2 174 | 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 4 866 | 21 | 36 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 5 701 | 136 | 121 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 935 | 691 | 2 174 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 4 866 | 21 | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 377 | 5 701 | 136 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 738 | 542 | 1 496 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 197 | 144 | 447 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 346 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 144 | 10 | 447 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 738 | 542 | 2 | 1 496 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 738 | 542 | 2 | 1 496 | 618 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 786 | 738 | 542 | 1 496 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | 1 521 | 2 062 | 637 | 2 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 793 | 1 531 | 2 072 | 647 | 2 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | 2 062 | 264 | 1 810 | 3 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 531 | 2 072 | 274 | 1 820 | 3 115 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 541 | 1 497 | 842 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 738 | 541 | 1 497 | 842 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 541 | 1 497 | 842 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 738 | 541 | 1 497 | 842 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 531 | 2 072 | 2 074 | 1 820 | 2 438 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 793 | 1 531 | 2 072 | 647 | 1 820 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | 3 991 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 774 | 40 331 | 63 961 | 50 639 | 118 267 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 638 | 39 826 | 62 721 | 47 739 | 118 021 |
| Прочие поступления за отчетный год | 266 | 505 | 1 240 | 2 900 | 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 655 | 43 603 | 64 314 | 49 714 | 114 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 646 | 36 145 | 58 381 | 46 632 | 94 912 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 179 | 3 107 | 3 845 | 2 152 | 8 908 |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 4 351 | 2 088 | 930 | 10 456 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 925 | 3 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 738 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.