Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 073 | 65 493 | 76 677 | 83 179 | 111 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 6 937 | 6 166 | 5 170 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 937 | 6 166 | 5 170 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 073 | 65 464 | 69 740 | 77 013 | 106 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 119 | 21 123 | 16 916 | 35 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 969 | 33 006 | 44 379 | 58 703 | 70 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 7 339 | 4 238 | 1 394 | 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 073 | 65 493 | 76 677 | 89 289 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 6 937 | 6 049 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 937 | 6 049 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 073 | 65 464 | 69 740 | 83 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 119 | 21 123 | 17 033 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 969 | 33 006 | 44 379 | 64 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 7 339 | 4 238 | 1 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 073 | 65 493 | 76 677 | 83 179 | 111 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 2 556 | 5 165 | 6 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 793 | 62 937 | 71 512 | 77 061 | 119 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 786 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 762 | 62 151 | 71 512 | 77 061 | 114 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 073 | 65 493 | 76 677 | 89 289 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 2 556 | 5 165 | 6 848 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 793 | 62 937 | 71 512 | 82 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 786 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 762 | 62 151 | 71 512 | 82 441 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 2 956 | 3 648 | ||
| Выручка за предыдущий год | 437 | 84 086 | 136 988 | 84 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 81 130 | 133 340 | 85 982 | |
| Выручка за отчетный год | 437 | 84 086 | 136 988 | 84 813 | 110 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 956 | 3 648 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 956 | 3 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 | 81 130 | 133 340 | 86 711 | 114 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 2 956 | 3 648 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 2 897 | 3 466 | 1 518 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | 4 930 | 4 949 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 59 | 595 | 1 514 | 15 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 2 897 | 3 466 | 2 247 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | 4 930 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 59 | 595 | 1 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 2 276 | 2 606 | 1 718 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 621 | 860 | 529 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 621 | 860 | 529 | 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 2 276 | 2 606 | 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 2 276 | 2 606 | 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 437 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 111,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 1,00 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,64 | 0,68 | 0,78 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 9,98 | 24,62 | 13,85 | 12,60 | — |
| Рентабельность продаж | 79,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 61,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 3,5 % | 3,4 % | 1,2 % | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 89,0 % | 50,5 % | 16,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 480 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 113 дн. | 58 дн. | 71 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.