Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ ПЕТРОВСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ ПЕТРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 508 | 1 454 | 1 711 | 52 078 | 165 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 250 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 508 | 1 454 | 1 711 | 52 078 | 164 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 690 | 152 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 | 23 | 42 | 2 182 | 5 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 228 | 259 | 159 | 20 568 | 68 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 30 | 196 | 77 | 416 | 10 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 243 | 976 | 1 433 | 27 221 | 79 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 217 | 508 | 1 454 | 1 711 | 52 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 217 | 508 | 1 454 | 1 711 | 52 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 690 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 8 | 23 | 42 | 2 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 142 | 228 | 259 | 159 | 20 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 23 | 30 | 196 | 77 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 51 | 243 | 976 | 1 433 | 27 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 508 | 1 454 | 1 711 | 52 078 | 165 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | 476 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 98 | 244 | 501 | 50 828 | 164 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 28 | 86 | 185 | 235 | 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 69 | 158 | 316 | 50 593 | 163 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 217 | 508 | 1 454 | 1 711 | 52 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 180 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 180 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 98 | 244 | 501 | 50 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 28 | 86 | 185 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 69 | 158 | 316 | 50 593 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 427 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 68 482 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 055 | |||||
| Выручка за отчетный год | 68 482 | 144 125 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 427 | 136 316 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 613 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 369 | 135 703 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 055 | 7 809 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 369 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 372 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 266 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 337 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 337 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 486 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 892 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 949 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 462 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 487 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 057 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 364 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 694 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 948 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 048 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 997 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 508 тыс. ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 202 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.