Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОН КЛИНИК НА ЦВЕТНОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОН КЛИНИК НА ЦВЕТНОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 751 | 5 646 | 6 055 | 6 399 | 5 233 | 5 699 | 6 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 61 | 4 | 64 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 4 | 64 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 682 | 5 585 | 6 051 | 6 399 | 5 233 | 5 699 | 6 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 823 | 1 052 | 2 993 | 4 862 | 3 947 | 4 427 | 4 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 4 374 | 2 606 | 1 048 | 780 | 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 353 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 159 | 452 | 489 | 506 | 521 | 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 358 | 2 751 | 5 021 | 6 055 | 7 989 | 5 233 | 5 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 68 | 10 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 10 | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 301 | 2 682 | 5 011 | 6 052 | 7 989 | 5 233 | 5 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 111 | 1 823 | 2 583 | 2 993 | 4 862 | 3 947 | 4 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 824 | 2 277 | 2 607 | 2 638 | 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 701 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 35 | 151 | 452 | 489 | 506 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 751 | 5 646 | 6 055 | 6 399 | 5 233 | 5 699 | 6 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 669 | 3 738 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 082 | 1 908 | 11 325 | 14 357 | 14 221 | 18 277 | 22 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 1 908 | 11 325 | 14 357 | 14 221 | 18 277 | 22 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 358 | 2 751 | 5 021 | 6 055 | 7 989 | 5 233 | 5 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 669 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 287 | 2 082 | 6 556 | 11 325 | 15 923 | 14 221 | 18 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 287 | 2 082 | 6 556 | 11 325 | 15 923 | 14 221 | 18 227 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 3 107 | 80 863 | 77 476 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 906 | 33 943 | 25 011 | 29 785 | 34 551 | 40 508 | 37 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 361 | 30 836 | 26 569 | 32 660 | 35 746 | 40 355 | 40 008 |
| Выручка за отчетный год | 33 943 | 38 818 | 29 785 | 34 551 | 40 508 | 37 468 | 33 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 107 | 4 572 | 380 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 107 | 4 572 | 152 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 | 162 | 216 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 836 | 34 246 | 32 660 | 35 746 | 40 128 | 40 008 | 36 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 3 107 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 | 252 | 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 921 | 4 326 | 695 | 551 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 25 | 7 | 424 | 103 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 271 | 339 | 996 | 1 230 | 592 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 2 921 | 1 654 | 695 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 45 | 1 705 | 7 | 424 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 231 | 223 | 339 | 996 | 1 230 | 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 2 599 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 322 | 400 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 358 | 562 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 599 | 3 968 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 599 | 3 968 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | 337 | 17 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 250 | 38 190 | 40 000 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 250 | 38 190 | 40 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 950 | 37 853 | 39 983 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 054 | 16 238 | 17 499 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 970 | 14 972 | 21 001 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 926 | 6 643 | 1 483 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | 337 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,0 % | +17,2 % | -7,5 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 0,27 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | -0,87 | -1,24 | -1,72 | -2,21 | -2,69 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | -10,5 % | -3,9 % | 0,4 % | -6,8 % | -9,3 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -11,6 % | -6,8 % | -2,6 % | -9,6 % | -11,5 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,3 % | -57,2 % | -36,7 % | -20,1 % | -63,0 % | -63,6 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,2 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,92 | 5,40 | 7,74 | 6,57 | 5,54 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 7 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 33 дн. | 50 дн. | 36 дн. | 40 дн. | 41 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -269 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).