Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 75 875 | 124 929 | 113 509 | 49 834 | 56 952 | 69 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 29 734 | 5 723 | 1 979 | 1 272 | 612 | 9 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 195 | 5 723 | 1 979 | 1 272 | 612 | 679 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 104 | 8 900 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 6 435 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 46 141 | 119 206 | 111 530 | 48 562 | 56 340 | 60 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 46 | 44 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 3 | 1 053 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 084 | 16 612 | 51 375 | 13 385 | 2 047 | 41 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 561 | 56 459 | 29 000 | 51 653 | 15 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 21 417 | 44 172 | 3 231 | 1 559 | 2 618 | 1 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 637 | 817 | 417 | 3 520 | 22 | 1 453 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 75 875 | 124 929 | 113 509 | 49 833 | 56 952 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 29 734 | 5 723 | 1 979 | 1 272 | 612 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 195 | 5 723 | 1 979 | 1 272 | 612 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 104 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 6 435 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 46 141 | 119 206 | 111 530 | 48 561 | 56 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 46 | 3 507 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | 3 | 1 053 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 084 | 16 612 | 51 375 | 10 385 | 2 047 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 561 | 56 459 | 32 000 | 51 653 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 21 417 | 44 172 | 3 231 | 1 559 | 2 618 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 637 | 817 | 417 | 57 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 75 875 | 124 929 | 113 509 | 49 833 | 56 953 | 69 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 17 032 | 21 950 | 23 621 | 32 866 | 56 776 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 022 | 21 940 | 23 611 | 32 856 | 56 766 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 247 | 7 967 | 9 686 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 247 | 7 967 | 9 686 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 87 921 | 107 898 | 91 559 | 26 213 | 16 120 | 3 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 11 096 | 12 732 | 7 013 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 928 | 94 058 | 75 873 | 16 455 | 13 170 | 620 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 993 | 2 744 | 2 954 | 2 745 | 2 949 | 2 741 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 75 875 | 124 929 | 113 509 | 49 833 | 56 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 17 032 | 21 950 | 23 621 | 32 866 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 022 | 21 940 | 23 611 | 32 856 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 247 | 7 013 | 7 967 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 247 | 7 013 | 7 967 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 87 921 | 107 898 | 91 559 | 19 200 | 16 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 11 096 | 12 732 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 928 | 94 058 | 75 873 | 16 455 | 13 170 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 993 | 2 744 | 2 954 | 2 745 | 2 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 035 | 49 176 | 26 502 | 20 118 | |||
| Выручка за предыдущий год | 84 908 | 413 489 | 196 580 | 41 960 | 39 309 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 737 | 299 454 | 147 404 | 15 458 | 19 191 | ||
| Выручка за отчетный год | 84 908 | 413 489 | 196 580 | 41 960 | 39 309 | 53 976 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 035 | 49 176 | 26 502 | 20 118 | 41 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 489 | 3 396 | 1 786 | 12 657 | 34 170 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 414 | 55 546 | 45 780 | 24 716 | 7 461 | 7 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 737 | 299 454 | 147 404 | 15 458 | 19 191 | 12 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 489 | 3 396 | 1 786 | 12 657 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 414 | 55 546 | 45 780 | 24 716 | 7 461 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 278 | 6 531 | 2 225 | 11 602 | 31 737 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 435 | 484 | 2 011 | 901 | 1 548 | 2 113 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 270 | 1 119 | 677 | 621 | 2 605 | 835 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 589 | 9 981 | 102 321 | 18 319 | 7 293 | 4 660 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 235 | 13 557 | 100 520 | 18 160 | 7 291 | 8 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 278 | 6 531 | 2 225 | 11 602 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 435 | 484 | 2 011 | 901 | 1 548 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 270 | 1 119 | 677 | 621 | 2 605 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 589 | 9 981 | 102 321 | 18 319 | 7 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 9 235 | 13 557 | 100 520 | 18 160 | 7 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 327 | 4 918 | 1 671 | 9 245 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 513 | 1 612 | 553 | 2 357 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 6 433 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 513 | 1 612 | 553 | 2 357 | 6 775 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 6 433 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 327 | 4 918 | 1 671 | 9 245 | 24 962 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 327 | 4 918 | 1 671 | 9 245 | 24 962 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 327 | 4 918 | 1 671 | 9 245 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 022 | 21 940 | 23 611 | 32 856 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 17 032 | 21 950 | 23 621 | 32 866 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 022 | 21 940 | 23 611 | 32 856 | 56 766 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 17 032 | 21 950 | 23 621 | 32 866 | 56 776 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 326 | 4 918 | 1 670 | 9 245 | 24 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 43 326 | 4 918 | 1 670 | 9 245 | 24 962 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 326 | 4 918 | 1 670 | 9 245 | 24 962 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 326 | 4 918 | 1 670 | 9 245 | 24 962 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 26 292 | 1 052 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 26 292 | 1 052 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 26 292 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | 26 292 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 052 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 17 032 | 21 950 | 23 621 | 32 866 | 56 776 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 17 032 | 21 950 | 23 621 | 32 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 789 | 70 213 | 20 980 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 736 | 381 813 | 170 804 | 70 723 | 46 934 | 41 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 301 | 367 561 | 170 804 | 70 722 | 44 394 | 40 287 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | 14 252 | 1 | 2 540 | 1 405 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 130 947 | 311 600 | 218 035 | 91 418 | 25 954 | 69 609 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 94 377 | 258 072 | 179 200 | 75 168 | 19 706 | 30 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 737 | 30 489 | 13 292 | 7 999 | 3 567 | 4 113 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 669 | 1 559 | 21 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 3 367 | 6 673 | 26 | 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 160 | 18 113 | 18 849 | 8 251 | 2 655 | 34 829 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 070 | 24 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 73 182 | 119 734 | 51 570 | 373 400 | 46 600 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 888 | 3 400 | 9 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | 182 | 346 | 1 570 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 000 | 77 500 | 50 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 630 | 116 000 | 131 700 | 42 500 | 393 559 | 22 050 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 630 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 27 200 | 13 500 | 10 000 | 22 050 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 559 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 000 | 104 500 | 29 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 | 13 285 | 15 091 | 10 531 | 132 | 2 270 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | 46 709 | 7 993 | 15 750 | 30 400 | 18 185 | 3 185 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 | 46 709 | 7 993 | 30 400 | 15 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 185 | 3 185 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 424 | 13 646 | 659 | 19 869 | 18 053 | 915 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 915 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 424 | 13 646 | 659 | 19 869 | 18 053 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 21 480 | 21 742 | 953 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 013 | 3 165 | 105 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 75,9 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,10 | 1,22 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,10 | 1,21 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,94 | 0,65 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | 34,7 % | 4,3 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.