Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА-СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 260 | 1 450 | 1 921 | 655 | 2 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 477 | 1 260 | 1 450 | 1 921 | 656 | 2 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 510 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 376 | 1 040 | 931 | 1 400 | 350 | 1 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 220 | 519 | 521 | 273 | 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 478 | 1 260 | 1 450 | 1 921 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 368 | 1 477 | 1 260 | 1 450 | 1 921 | 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 | 1 376 | 1 040 | 931 | 1 400 | 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 101 | 220 | 519 | 521 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 260 | 1 450 | 1 921 | 655 | 2 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 390 | 1 036 | 331 | 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 141 | 1 164 | 1 059 | 885 | 325 | 1 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 570 | 881 | 844 | 844 | 300 | 1 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 571 | 283 | 215 | 41 | 25 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 478 | 1 260 | 1 450 | 1 921 | 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 390 | 1 036 | 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 486 | 2 141 | 1 164 | 1 059 | 885 | 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 350 | 1 570 | 881 | 844 | 844 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 571 | 283 | 215 | 41 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 3 152 | 2 018 | 978 | 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 133 | 20 224 | 22 477 | 21 193 | 7 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 | 17 072 | 20 459 | 20 215 | 6 788 | 679 |
| Выручка за отчетный год | 20 224 | 22 477 | 21 193 | 7 755 | 6 115 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 152 | 2 018 | 978 | 967 | 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 152 | 2 018 | 978 | 967 | 410 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 072 | 20 459 | 20 215 | 6 788 | 679 | 5 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 3 152 | 2 018 | 978 | 967 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 014 | 1 832 | 1 081 | 766 | 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 186 | 202 | 250 | 26 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 3 014 | 1 832 | 1 081 | 766 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 138 | 186 | 202 | 250 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 562 | 1 589 | 841 | 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 452 | 243 | 240 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 452 | 243 | 240 | 121 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 562 | 1 589 | 841 | 645 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 1 589 | 841 | 645 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | -705 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 655 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -664 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,08 | 1,37 | 2,17 | 2,02 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,08 | 1,37 | 2,17 | 1,92 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,19 | 0,49 | 0,59 | 0,84 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | 0,08 | 0,27 | 0,54 | 0,51 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 11,99 | 2,72 | 0,85 | 0,98 | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 173,3 % | 126,1 % | 58,0 % | 33,6 % | -107,6 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 638,1 % | 215,6 % | 62,3 % | -213,0 % | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 18 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.