Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФЛАТ-О",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФЛАТ-О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 681 | 6 869 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 681 | 6 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 1 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 423 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 920 | 6 681 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 666 | 6 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 558 | 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 322 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 622 | 21 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 409 | 26 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 409 | 26 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 721 | 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 721 | 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 145 | 25 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 145 | 25 329 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 26 213 | 26 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 150 | 29 161 |
| Выручка за отчетный год | 26 694 | 9 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 161 | 8 731 |
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 27 274 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -25,8 млн ₽ |
| Активы | -17,8 млн ₽ | -42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -43,6 млн ₽ | -69,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -0,96 | -1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,98 | -1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 2,46 | 1,63 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 60,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -1,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 163 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.