Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 122 061 | 130 666 | 140 955 | 152 890 | 145 118 | 146 874 | 10 551 | 6 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 334 | 105 336 | 121 262 | 133 294 | 143 111 | 145 158 | 7 904 | 4 715 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 130 | 102 200 | 119 038 | 129 425 | 138 389 | 140 443 | 3 189 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 196 | 3 133 | 2 217 | 3 861 | 4 715 | 4 715 | 4 715 | 4 715 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 19 727 | 25 330 | 19 693 | 19 596 | 2 007 | 1 716 | 2 646 | 2 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 695 | 17 836 | 17 897 | 17 916 | 98 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 1 501 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 505 | 1 570 | 1 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 776 | 5 827 | 130 | 14 | 243 | 1 076 | 629 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 122 061 | 130 666 | 140 955 | 152 890 | 145 118 | 146 742 | 10 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 334 | 105 336 | 121 262 | 133 294 | 143 111 | 145 158 | 7 904 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 130 | 102 200 | 119 038 | 129 425 | 138 389 | 140 443 | 3 189 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 196 | 3 133 | 2 217 | 3 861 | 4 715 | 4 715 | 4 715 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 19 727 | 25 330 | 19 693 | 19 596 | 2 007 | 1 584 | 2 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 695 | 17 836 | 17 897 | 17 916 | 98 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 1 501 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 569 | 1 570 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 776 | 5 827 | 130 | 14 | 243 | 1 076 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 122 061 | 130 666 | 140 955 | 152 890 | 145 118 | 146 874 | 10 551 | 6 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 211 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 850 | 142 285 | 148 919 | 167 436 | 180 917 | 209 246 | 173 920 | 170 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 015 | 141 980 | 148 756 | 162 980 | 176 459 | 179 864 | 2 658 | 2 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 305 | 163 | 4 456 | 4 458 | 29 382 | 171 262 | 167 954 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 122 061 | 130 666 | 140 955 | 152 890 | 145 118 | 146 742 | 10 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 211 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 850 | 142 285 | 148 919 | 167 436 | 180 917 | 212 578 | 173 920 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 839 | 141 980 | 148 756 | 162 980 | 176 459 | 2 658 | 2 658 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 305 | 163 | 4 456 | 4 458 | 209 920 | 171 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 4 591 | 2 058 | 1 348 | 1 862 | 1 243 | 371 | 329 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 4 591 | 2 058 | 1 348 | 1 862 | 452 | 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 824 | 10 156 | 2 114 | 2 607 | 2 439 | 613 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 60 | 42 500 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 11 | 19 | 25 | 4 267 | 17 866 | 24 717 | 139 662 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 824 | 10 156 | 2 114 | 2 607 | 2 439 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 60 | 42 500 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 11 | 19 | 25 | 4 267 | 17 866 | 717 | 139 662 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 644 | 854 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 196 | 2 936 | 839 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 854 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 196 | 2 936 | 839 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 211 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 11 830 | 3 655 | 6 582 | 21 253 | 26 573 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 785 | 11 830 | 3 655 | 6 582 | 21 253 | 26 573 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 11 830 | 3 355 | 6 582 | 21 253 | 26 573 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 785 | 11 830 | 3 355 | 6 582 | 21 253 | 26 573 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 010 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 7 010 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 751 | 5 934 | 2 262 | 1 345 | 1 847 | 982 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 | 4 769 | 1 200 | 111 | 109 | 61 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 522 | 320 | 561 | 1 278 | 699 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 560 | 511 | 672 | 655 | 442 | 222 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 485 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 485 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 005 | 9 985 | 1 229 | 2 076 | 739 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 005 | 10 000 | 565 | 1 229 | 2 076 | 739 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 015 | 10 000 | 565 | 1 229 | 2 076 | 739 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 4 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | 4 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 770 | 4 051 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -97,5 млн ₽ | -329 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -163,4 млн ₽ | -163,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 1,53 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 1,14 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -15,48 | -23,68 | 0,40 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,84 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -924,4 % | -4,8 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,6 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,29 | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 110 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 41 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 368 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 4399).