Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОХОЛЬЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОХОЛЬЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 462 | 22 798 | 12 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 462 | 22 798 | 12 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 622 | 10 701 | 10 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 814 | 12 097 | 1 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 462 | 12 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 462 | 12 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 622 | 10 821 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 814 | 1 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 462 | 22 798 | 12 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 068 | 22 889 | 12 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 017 | 4 599 | 4 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 051 | 18 290 | 8 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 462 | 12 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 395 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 068 | 12 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 017 | 4 609 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 051 | 8 276 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 176 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 634 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 176 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 541 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 635 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 542 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 384 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 395 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,53 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 25,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -2,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.