Финансы ООО ТПК "АЗТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЗТЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 998 | 6 579 | 5 358 | 5 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 505 | 368 | 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 505 | 368 | 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 774 | 6 075 | 4 990 | 4 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 546 | 2 877 | 3 438 | 3 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 181 | 3 129 | 1 535 | 1 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 69 | 17 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 413 | 3 998 | 5 307 | 5 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 225 | 505 | 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 225 | 505 | 368 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 095 | 3 774 | 4 802 | 4 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 077 | 2 546 | 2 778 | 3 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 972 | 1 181 | 1 955 | 1 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 47 | 69 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 998 | 6 579 | 5 358 | 5 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 561 | 3 657 | 2 444 | 2 424 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 31 | 116 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 31 | 23 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 425 | 2 891 | 2 798 | 2 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 425 | 2 891 | 2 798 | 2 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 413 | 3 998 | 5 307 | 5 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 706 | 1 561 | 2 480 | 2 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 31 | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 31 | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 707 | 2 425 | 2 796 | 2 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 677 | 2 425 | 2 796 | 2 798 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 1 381 | 1 096 | 148 |
| Выручка за предыдущий год | 11 970 | 15 757 | 24 654 | 13 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 315 | 14 376 | 23 558 | 12 981 |
| Выручка за отчетный год | 15 757 | 24 654 | 13 129 | 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 381 | 1 096 | 148 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 381 | 1 096 | 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 376 | 23 558 | 12 981 | 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 1 381 | 1 096 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 388 | 2 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 1 272 | 436 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 151 | 607 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 | 1 388 | 1 048 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 51 | 293 | 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 44 | 341 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 1 090 | 838 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 298 | 210 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 191 | 15 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 2 026 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 2 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -38 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,10 | 1,78 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,11 | 0,55 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,56 | 0,46 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 0,80 | 1,19 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 30,8 % | -0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % | 55,4 % | -1,6 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 45 дн. | 97 дн. | 1 779 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.