Финансы ООО "АЛЬЯНС ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 545 | 192 383 | 193 488 | 194 518 | 195 576 | 196 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 200 | 42 282 | 42 282 | 42 200 | 42 200 | 42 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 345 | 150 101 | 151 206 | 152 318 | 153 376 | 154 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 305 | 150 000 | 151 149 | 152 252 | 153 335 | 154 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 82 | 39 | 44 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 20 | 18 | 22 | 41 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 192 545 | 192 383 | 193 487 | 194 518 | 195 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 200 | 42 282 | 42 282 | 42 200 | 42 200 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 150 345 | 150 101 | 151 206 | 152 318 | 153 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 150 305 | 150 000 | 151 149 | 152 252 | 153 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 82 | 39 | 44 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 20 | 18 | 22 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 545 | 192 383 | 193 488 | 194 517 | 195 576 | 196 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 148 | 242 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 227 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 280 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 880 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 | 11 928 | 13 035 | 13 732 | 14 648 | 15 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 714 | 1 618 | 2 521 | 3 425 | 4 328 | 5 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 10 310 | 10 513 | 10 308 | 10 320 | 10 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 192 545 | 192 383 | 193 488 | 194 517 | 195 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 5 | 148 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 280 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | 180 780 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 733 | 11 928 | 13 035 | 13 732 | 14 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 714 | 1 618 | 2 521 | 3 425 | 4 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 19 | 10 310 | 10 513 | 10 308 | 10 320 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 183 | |||||
| Выручка за отчетный год | 183 | 122 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 122 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 | 152 | 185 | 151 | 169 | 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 152 | 185 | 151 | 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 423 | 179 | 117 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | 1 150 | 1 101 | 1 495 | 1 081 | 1 081 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 714 | 904 | 904 | 903 | 904 | 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 33 | 14 | 18 | 12 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 423 | 179 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | 1 150 | 1 101 | 1 495 | 1 081 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 714 | 904 | 904 | 903 | 904 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 20 | 33 | 14 | 18 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 332 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 36 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | 82 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 332 | 143 | 94 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 332 | 143 | 94 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 332 | 143 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | 5 | 148 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 133 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 | 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 142 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 143 | 142 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 142 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 143 | 142 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 481 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 481 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | 148 | 242 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 5 | 148 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 458 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 642 | 216 | 122 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 | 122 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 642 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 243 | 184 | 194 | 260 | 207 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 | 42 | 38 | 34 | 40 | 13 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 119 | 146 | 154 | 91 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 59 | 27 | 14 | 66 | 103 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | 500 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 500 | 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | 500 | 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 700 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 780 | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 780 | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 780 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 47 | 6 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 192,4 млн ₽ | 193,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,58 | 11,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,58 | 11,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 11,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.