Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТМ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 670 | 23 727 | 17 269 | 15 282 | 15 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 911 | 4 966 | 3 752 | 3 869 | 4 431 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 911 | 4 966 | 3 752 | 3 869 | 4 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 759 | 18 761 | 13 517 | 11 413 | 11 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 717 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 366 | 11 271 | 9 059 | 3 144 | 3 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 615 | 4 348 | 5 | 5 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 552 | 3 875 | 110 | 8 264 | 1 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 36 670 | 23 727 | 17 269 | 15 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 911 | 4 966 | 3 752 | 3 869 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 911 | 4 966 | 3 752 | 3 869 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 32 759 | 18 761 | 13 517 | 11 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 717 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 367 | 11 271 | 9 059 | 3 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 615 | 4 348 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 552 | 3 875 | 110 | 8 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 669 | 23 727 | 17 269 | 15 282 | 15 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 320 | 38 162 | 25 576 | 8 067 | 23 067 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 320 | 38 162 | 25 576 | 8 067 | 23 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 032 | 5 269 | 6 723 | 22 787 | 10 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 993 | 5 264 | 6 677 | 22 748 | 10 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 5 | 46 | 39 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 36 670 | 23 727 | 17 269 | 15 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 320 | 38 162 | 25 576 | 8 067 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 320 | 38 162 | 25 576 | 8 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 5 269 | 6 723 | 22 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 993 | 5 264 | 6 677 | 22 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 5 | 46 | 39 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 066 | 7 658 | 1 874 | 594 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 603 | 61 516 | 27 845 | 11 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 537 | 53 858 | 25 971 | 10 813 | |
| Выручка за отчетный год | 15 603 | 61 516 | 27 845 | 11 407 | 3 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 066 | 7 658 | 1 874 | 594 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 380 | 688 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 203 | 2 278 | 761 | 409 | 269 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | 425 | 390 | 229 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 537 | 53 858 | 25 971 | 10 813 | 3 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 380 | 688 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 203 | 2 278 | 761 | 409 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 180 | 425 | 390 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 101 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | 1 001 | 96 | 212 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 842 | 3 329 | 2 554 | 1 327 | 983 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 429 | 30 811 | 12 416 | 2 694 | 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 872 | 38 376 | 5 450 | 1 897 | 1 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 101 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 1 001 | 96 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 842 | 3 329 | 2 554 | 1 327 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 429 | 30 811 | 12 416 | 2 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 18 872 | 38 376 | 5 450 | 1 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 674 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 911 | 1 056 | 123 | ||
| Прочее за предыдущий год | 201 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 911 | 1 056 | 1 214 | 123 | 560 |
| Прочее за отчетный год | 201 | 213 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 674 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 674 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 674 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 674 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 674 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 674 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 674 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 691 | 4 021 | 542 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 691 | 4 021 | 542 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 691 | 4 021 | 542 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 691 | 4 021 | 542 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 926 | 2 691 | 5 005 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 412 | 64 318 | 29 751 | 19 271 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 412 | 61 504 | 29 174 | 18 795 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 814 | 577 | 476 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 686 | 34 392 | 27 060 | 14 266 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 778 | 32 192 | 26 788 | 13 694 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 | 271 | 267 | 247 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 721 | 1 929 | 5 | 325 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 265 | 4 677 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 525 | 4 682 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 527 | 4 348 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 998 | 334 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 260 | 5 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 260 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 304 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 304 | 3 448 | 11 861 | 23 066 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 304 | 3 448 | 11 861 | 23 066 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 602 | 18 491 | 24 592 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 987 | 18 491 | 24 592 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 615 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 1 772 | 8 156 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 514 | 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,74 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,58 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,8 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 586 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.