Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ САДОВОЕ КОЛЬЦО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ САДОВОЕ КОЛЬЦО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 062 | 100 386 | 87 383 | 95 343 | 97 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 700 | 62 399 | 59 267 | 60 077 | 62 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 544 | 20 379 | 17 767 | 15 128 | 12 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 156 | 42 020 | 41 500 | 44 949 | 50 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 362 | 37 987 | 28 116 | 35 266 | 34 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 1 859 | 1 302 | 1 728 | 5 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 801 | 34 994 | 24 572 | 32 567 | 27 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 684 | 455 | 1 620 | 523 | 1 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 548 | 664 | 622 | 449 | 687 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 924 | 89 062 | 100 386 | 87 717 | 95 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 347 | 42 700 | 62 399 | 59 267 | 60 077 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 708 | 23 544 | 20 380 | 17 767 | 15 128 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 639 | 19 156 | 42 020 | 41 500 | 44 949 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 577 | 46 362 | 37 987 | 28 450 | 35 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 70 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 260 | 1 859 | 1 302 | 1 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 004 | 21 800 | 34 994 | 24 572 | 32 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 368 | 23 684 | 455 | 1 954 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 548 | 664 | 622 | 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 062 | 100 386 | 87 383 | 95 343 | 97 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 5 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 172 | 5 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 310 | 273 874 | 259 525 | 303 336 | 359 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 005 | 254 204 | 247 393 | 291 563 | 346 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 305 | 19 670 | 12 133 | 11 773 | 13 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 924 | 89 062 | 100 387 | 87 717 | 95 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 5 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 172 | 5 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 550 | 165 310 | 273 875 | 259 860 | 303 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 693 | 150 005 | 254 204 | 247 727 | 291 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 857 | 15 305 | 19 670 | 12 133 | 11 773 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 268 | 31 774 | 37 637 | 43 375 | 33 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 693 | 50 367 | 74 992 | 57 985 | 52 346 |
| Выручка за отчетный год | 31 774 | 37 637 | 43 375 | 33 795 | 39 033 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 256 | 7 056 | 10 219 | 7 976 | 9 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 367 | 74 992 | 57 985 | 52 346 | 57 361 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 459 | 8 286 | 6 971 | 10 234 | 7 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 865 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 698 | 15 004 | 17 812 | 21 883 | 28 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 45 614 | 11 058 | 276 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 562 | 60 802 | 1 108 | 1 946 | 3 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 865 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 2 698 | 19 921 | 17 812 | 21 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 45 629 | 11 058 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 102 | 52 562 | 55 970 | 1 108 | 1 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 172 | 172 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 639 | 16 517 | 22 864 | 3 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 985 | 151 | 4 415 | 6 865 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 83 | 985 | 151 | 4 415 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 5 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 517 | 22 864 | 519 | 3 448 | 5 084 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 341 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 341 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 341 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 341 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 341 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 341 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 794 | 97 068 | 35 854 | 54 694 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 794 | 97 068 | 35 854 | 54 694 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 794 | 97 068 | 35 854 | 54 694 | |
| Убыток (ИТОГО) | 65 794 | 97 068 | 35 854 | 54 694 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 39 164 | 31 365 | 50 071 | 34 844 | 46 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 713 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 833 | 27 783 | 34 929 | 31 992 | 12 385 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 3 582 | 13 039 | 593 | 2 840 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 202 | 104 160 | 86 107 | 87 447 | 100 668 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 824 | 70 706 | 63 173 | 56 200 | 63 284 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 371 | 17 329 | 18 753 | 16 616 | 24 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 785 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 925 | 16 125 | 4 181 | 3 398 | 9 191 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 015 | 47 813 | 37 224 | 51 050 | 54 424 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 303 | 74 113 | 69 763 | 64 815 | 83 924 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 303 | 74 113 | 69 763 | 64 815 | 83 924 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 288 | 26 300 | 32 539 | 13 765 | 29 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 288 | 26 300 | 32 539 | 13 765 | 29 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 977 | 1 121 | 638 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 339 | 1 753 | 44 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -65,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -35,9 млн ₽ |
| Активы | 89,1 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 95,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,9 % | 1,5 % | -37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.