Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ФИТНЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ФИТНЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 41 029 | 117 587 | 63 335 | 76 596 | 83 693 | 89 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 19 025 | 49 075 | 56 465 | 63 524 | 74 083 | 83 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 18 735 | 49 075 | 56 154 | 63 214 | 73 773 | 82 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 290 | 310 | 310 | 310 | 1 099 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 22 004 | 68 512 | 6 870 | 13 071 | 9 610 | 5 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 449 | 3 714 | 3 955 | 4 082 | 4 186 | 1 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 136 | 2 156 | 5 776 | 5 246 | 4 416 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 2 920 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 555 | 3 501 | 598 | 132 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 158 | 157 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 41 029 | 117 587 | 63 335 | 76 596 | 79 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 19 025 | 49 075 | 56 465 | 63 524 | 73 462 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 18 735 | 49 075 | 56 154 | 63 214 | 72 893 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 290 | 310 | 310 | 570 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 22 004 | 68 512 | 6 870 | 13 071 | 6 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 449 | 3 714 | 3 955 | 4 082 | 1 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 136 | 2 156 | 5 776 | 4 618 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 2 920 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 555 | 3 501 | 598 | 132 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 158 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 41 029 | 117 587 | 63 335 | 76 596 | 83 693 | 89 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 58 816 | 59 354 | 59 355 | 59 355 | 68 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 806 | 59 344 | 59 345 | 59 345 | 68 289 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 1 102 | 1 137 | 14 637 | 16 637 | 1 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | 15 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 285 | 1 102 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 40 755 | 57 670 | 2 844 | 2 604 | 7 701 | 19 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 145 | 43 011 | 2 665 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 328 | 13 630 | 179 | 2 604 | 7 701 | 19 782 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 282 | 1 029 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 41 029 | 117 587 | 63 335 | 76 596 | 79 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 58 816 | 59 354 | 59 355 | 54 814 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 806 | 59 344 | 59 345 | 54 804 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 1 102 | 1 137 | 14 637 | 16 637 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 15 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 285 | 1 102 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 40 755 | 57 670 | 2 844 | 2 604 | 8 135 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 145 | 43 011 | 2 665 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 328 | 13 630 | 179 | 2 604 | 8 135 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 1 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 316 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 791 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 533 | 285 | 1 | 6 | 12 956 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 325 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 515 | 5 113 | 3 | 15 784 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 91 | 40 | 4 804 | 3 | 2 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 533 | 285 | 1 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 325 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 515 | 5 113 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 91 | 40 | 4 804 | 4 012 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 827 | 538 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 600 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 285 | 171 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 290 | 104 | 260 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 600 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 285 | 1 022 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 290 | 310 | 529 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 827 | 538 | 1 | 13 485 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 827 | 538 | 1 | 13 485 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 827 | 538 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 806 | 59 344 | 59 345 | 54 804 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 816 | 59 354 | 59 355 | 54 814 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 344 | 59 345 | 59 345 | 68 289 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 354 | 59 355 | 59 355 | 68 299 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 1 | 13 485 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 539 | 1 | 13 485 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 1 | 13 485 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 539 | 1 | 13 485 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 354 | 59 355 | 59 355 | 68 299 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 816 | 59 354 | 59 355 | 54 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 367 | 1 525 | 211 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 416 | 208 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 109 | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 435 | 12 826 | 5 247 | 16 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 716 | 7 865 | 4 737 | 14 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 727 | 740 | 331 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 686 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 628 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 678 | 4 221 | 179 | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 920 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 920 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 920 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 165 | 10 835 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 665 | 13 750 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 665 | 13 750 | 2 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 500 | 2 915 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 2 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,8 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 117,6 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 89,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,42 | 5,02 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,97 | 3,39 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,21 | 1,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % | 0,8 % | 0,0 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.