Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 295 | 138 782 | 114 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 295 | 138 782 | 114 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 572 | 24 757 | 11 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 044 | 111 093 | 100 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 535 | 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 679 | 1 379 | 1 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 080 | 138 782 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 080 | 138 782 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 226 | 24 757 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 090 | 111 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 1 379 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 295 | 138 782 | 114 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 014 | 3 740 | 2 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 720 | 2 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 621 | 4 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 087 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 534 | 4 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 281 | 127 421 | 107 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 5 | 2 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 513 | 127 416 | 105 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 080 | 138 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 338 | 3 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 318 | 3 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 620 | 7 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 899 | 4 088 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 721 | 3 533 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 122 | 127 421 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 046 | 127 416 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 075 | 38 770 | |
| Выручка за предыдущий год | 233 663 | 76 214 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 588 | 37 444 | |
| Выручка за отчетный год | 183 325 | 76 214 | 5 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 770 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 452 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 113 | 2 146 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 205 | 5 994 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 807 | 37 444 | 12 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 874 | 4 452 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 636 | 7 113 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 565 | 27 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 559 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 989 | 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 334 | 17 089 | 31 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 232 | 23 145 | 17 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 511 | 989 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 676 | 17 089 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 990 | 23 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 546 | 7 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 013 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 013 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 318 | 3 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 338 | 3 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 720 | 2 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 740 | 2 235 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | 1 505 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 597 | 1 505 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | 1 505 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 597 | 1 505 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 740 | 2 235 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 338 | 3 740 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 397 | 33 135 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 325 | 31 598 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 072 | 1 537 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 100 | 34 918 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 498 | 16 525 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 115 | 13 264 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 991 | 158 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 496 | 4 971 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 325 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 685 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 677 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 360 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 | 360 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 838 | 2 416 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 838 | 2 416 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 715 | 1 852 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 715 | 1 852 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 385 | 106 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 124,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,79 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.