Финансы ООО "ВМ ИНИЦИАТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМ ИНИЦИАТИВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 63 | 4 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 54 | 11 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 9 | 4 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 6 | 49 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 52 | 73 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 39 | 66 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 28 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 63 | 4 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 811 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 218 | 1 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 206 | 1 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 52 | 73 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 149 | 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 138 | 266 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | ||
| Выручка за предыдущий год | 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 66 | 2 929 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | 60 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 770 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 679 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 12 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 754 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 961 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 961 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 796 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 812 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 016 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 016 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 016 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 016 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 58 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 811 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 6 679 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 679 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 2 563 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 525 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 38 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,04 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 2,99 |
| Коэффициент автономии | -1,87 | -2,46 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,3 % | -90,5 % | 70,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 105,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.