Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 965 | 442 895 | 373 254 | 270 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 500 | 6 348 | 6 244 | 2 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 439 | 4 734 | 4 617 | 1 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 061 | 1 609 | 1 622 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 465 | 436 547 | 367 011 | 268 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 173 | 111 527 | 133 150 | 93 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 94 | 644 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 304 | 324 467 | 229 826 | 173 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 701 | 203 | 3 527 | 1 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 255 | 508 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 142 | 297 817 | 442 895 | 373 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 927 | 6 348 | 6 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 439 | 4 734 | 4 617 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 488 | 1 609 | 1 622 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 142 | 295 890 | 436 547 | 367 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 20 173 | 111 527 | 133 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 267 | 209 | 94 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 633 | 270 729 | 324 467 | 229 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 014 | 4 701 | 203 | 3 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 205 | 79 | 255 | 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 965 | 442 895 | 373 254 | 270 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 082 | 14 392 | 36 939 | 43 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 392 | 31 939 | 38 154 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 917 | 165 371 | 123 550 | 103 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 700 | 34 880 | 32 060 | 30 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 217 | 88 | 60 | 19 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 403 | 91 430 | 72 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 966 | 263 132 | 212 765 | 124 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 2 240 | 5 023 | 7 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 584 | 252 998 | 199 575 | 115 271 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 171 | 7 894 | 8 167 | 1 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 142 | 297 818 | 442 895 | 373 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 871 | 9 267 | 14 392 | 36 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 871 | 4 267 | 9 392 | 31 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 139 | 165 371 | 123 550 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 700 | 34 880 | 32 060 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 88 | 60 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 438 | 130 403 | 91 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 271 | 230 412 | 263 132 | 212 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 2 240 | 5 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 431 | 227 961 | 252 998 | 199 575 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 241 | 7 894 | 8 167 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 840 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 538 | 65 562 | 97 393 | |
| Выручка за предыдущий год | 508 724 | 801 796 | 1 475 079 | 1 196 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 506 186 | 824 250 | 1 409 517 | 1 099 287 |
| Выручка за отчетный год | 801 796 | 1 475 079 | 1 196 680 | 509 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 562 | 97 393 | 46 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 476 | 1 883 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 073 | 69 917 | 44 862 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 787 | 1 409 517 | 1 099 287 | 462 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 538 | 27 476 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 073 | 69 917 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 635 | 28 464 | 8 138 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 2 030 | 2 784 | 2 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 965 | 36 061 | 55 059 | 36 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 9 885 | 51 287 | 27 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 230 | 6 635 | 28 464 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 2 030 | 2 784 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 709 | 22 358 | 36 061 | 55 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 397 | 9 885 | 51 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 183 | 5 125 | 22 547 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 047 | 389 | 2 452 | 5 959 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 488 | 1 121 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 452 | 5 959 | 591 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 217 | 88 | 29 | 40 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 061 | 1 121 | 13 | |
| Прочее за отчетный год | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 125 | 22 547 | 6 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 125 | 22 547 | 6 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 183 | 5 125 | 22 547 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 871 | 4 267 | 9 392 | 31 939 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 871 | 9 267 | 14 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 871 | 9 392 | 31 939 | 38 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 871 | 14 392 | 36 939 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 125 | 22 547 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 125 | 22 547 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 125 | 22 547 | 6 215 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 125 | 22 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 582 | 14 392 | 36 939 | 43 154 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 871 | 6 767 | 14 392 | 36 939 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 871 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 074 | 1 399 027 | 1 065 220 | 429 231 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 003 074 | 1 379 608 | 1 064 027 | 426 693 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 419 | 1 193 | 2 538 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 074 | 1 433 030 | 1 058 349 | 435 247 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 935 562 | 1 259 454 | 847 603 | 315 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 046 | 163 718 | 159 765 | 110 140 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 902 | 2 884 | 4 597 | 2 338 |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 564 | 6 974 | 46 384 | 6 897 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 581 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 2 400 | 2 160 | 627 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 627 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 2 400 | 2 160 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 984 | 2 575 | 2 887 | 46 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 570 | 2 887 | 46 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 984 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 | 29 680 | 2 993 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 32 080 | 4 593 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 580 | 4 593 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | 2 820 | 1 600 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 820 | 1 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 300,0 млн ₽ | 442,9 млн ₽ | 373,3 млн ₽ | 270,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,66 | 1,72 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,23 | 1,10 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 1,2 % | 6,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 29 дн. | 44 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.