Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 9 869 | 38 973 | 63 307 | 74 190 | 60 761 | 56 659 | 127 947 | 197 117 | 313 553 | 877 753 | 1 072 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 1 322 | 984 | 666 | 440 | 10 | 266 | 259 | 260 | 332 | 485 300 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 640 | 1 312 | 984 | 656 | 328 | 2 250 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 482 725 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 257 | 257 | 258 | 323 | 326 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 8 229 | 37 651 | 62 323 | 73 525 | 60 321 | 56 650 | 127 681 | 196 858 | 313 293 | 877 421 | 587 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 174 | 6 134 | 3 254 | 5 374 | 1 398 | 7 107 | 20 620 | 12 483 | 3 619 | 153 109 | 143 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 515 | 975 | 2 639 | 2 576 | 3 198 | 4 265 | 4 888 | 4 851 | 4 695 | 4 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 3 259 | 21 517 | 29 582 | 47 889 | 39 172 | 28 413 | 50 222 | 152 214 | 207 703 | 239 082 | 430 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 35 603 | 12 683 | 80 696 | 467 865 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 281 | 1 285 | 7 469 | 1 569 | 425 | 58 | 16 | 6 | 3 642 | 32 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 739 | 19 379 | 16 090 | 16 101 | 16 780 | 16 331 | 14 621 | 12 938 | 12 938 | 12 888 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 9 869 | 38 973 | 63 307 | 74 190 | 60 761 | 56 934 | 127 947 | 197 117 | 313 553 | 852 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 1 322 | 984 | 666 | 440 | 266 | 267 | 259 | 267 | 443 197 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 640 | 1 312 | 984 | 656 | 328 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 442 874 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 257 | 257 | 257 | 258 | 323 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 8 229 | 37 651 | 62 323 | 73 525 | 60 321 | 56 668 | 127 680 | 196 858 | 313 286 | 409 556 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 174 | 6 134 | 3 254 | 5 374 | 1 398 | 7 758 | 20 620 | 12 483 | 3 619 | 153 109 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 515 | 975 | 2 639 | 2 576 | 3 198 | 4 566 | 4 888 | 4 851 | 4 695 | 4 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 3 259 | 21 517 | 29 582 | 47 889 | 39 172 | 26 236 | 50 222 | 152 214 | 207 696 | 239 082 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 35 603 | 12 683 | 80 696 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 281 | 1 285 | 7 469 | 1 569 | 425 | 16 | 16 | 6 | 3 642 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 739 | 19 379 | 16 090 | 16 101 | 18 065 | 16 331 | 14 621 | 12 938 | 12 938 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 9 869 | 38 972 | 63 307 | 74 190 | 60 761 | 56 659 | 127 947 | 197 117 | 313 553 | 877 753 | 1 072 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 418 | 447 | 768 | 850 | 1 131 | 925 | 982 | 35 221 | 35 558 | 35 808 | 30 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 408 | 437 | 758 | 840 | 1 121 | 915 | 972 | 35 211 | 35 548 | 35 798 | 30 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 131 | 66 | 257 | 258 | 260 | 180 052 | 180 053 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 725 | 179 725 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 197 | 131 | 66 | 257 | 258 | 260 | 327 | 328 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 9 451 | 38 525 | 62 342 | 73 209 | 59 564 | 55 735 | 126 708 | 161 638 | 277 735 | 661 893 | 861 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 000 | 95 758 | 207 722 | 198 286 | 253 052 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 9 451 | 38 525 | 62 342 | 73 209 | 59 564 | 55 735 | 37 708 | 65 880 | 70 013 | 463 607 | 608 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 9 869 | 38 972 | 63 307 | 74 190 | 60 761 | 56 934 | 127 947 | 197 117 | 313 553 | 852 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 418 | 447 | 768 | 850 | 1 131 | 504 | 982 | 35 221 | 35 558 | 35 808 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 408 | 437 | 758 | 840 | 1 121 | 494 | 972 | 35 211 | 35 548 | 35 798 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 131 | 66 | 257 | 257 | 258 | 260 | 180 053 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 725 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 197 | 131 | 66 | 257 | 257 | 258 | 260 | 327 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 9 451 | 38 525 | 62 342 | 73 209 | 59 564 | 56 173 | 126 708 | 161 638 | 277 735 | 636 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 000 | 95 758 | 206 802 | 198 286 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 9 451 | 38 525 | 62 342 | 73 209 | 59 564 | 56 173 | 37 708 | 65 880 | 70 933 | 438 607 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 3 019 | 1 633 | 16 651 | 11 746 | 8 386 | 70 | 1 548 | 707 | 3 698 | 9 862 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 15 388 | 41 982 | 101 472 | 86 302 | 55 568 | 9 053 | 41 295 | 135 775 | 50 378 | 125 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 12 369 | 40 349 | 84 821 | 74 556 | 47 182 | 8 983 | 39 747 | 135 068 | 46 680 | 115 263 | |
| Выручка за отчетный год | 16 | 15 388 | 41 982 | 101 472 | 86 302 | 55 568 | 4 069 | 41 295 | 135 775 | 50 378 | 125 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 019 | 1 633 | 16 651 | 11 746 | 8 386 | 590 | 1 548 | 707 | 3 698 | 9 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 62 | 823 | 809 | 297 | 1 214 | 9 053 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 492 | 1 571 | 15 828 | 10 937 | 8 089 | 971 | 2 289 | 2 545 | 2 430 | 809 | 1 132 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 6 | 54 | 475 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 12 369 | 40 349 | 84 821 | 74 556 | 47 182 | 3 479 | 39 747 | 135 068 | 46 680 | 115 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 527 | 62 | 823 | 809 | 297 | 1 214 | 9 053 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 492 | 1 571 | 15 828 | 10 937 | 8 089 | 71 | 2 289 | 2 545 | 2 430 | 809 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 | 6 | 54 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 36 | 401 | 151 | 377 | 599 | 34 260 | 403 | 314 | 1 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 518 | 179 | 7 506 | 37 405 | 71 802 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 892 | 8 925 | 21 732 | 44 059 | 102 031 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 613 | 1 496 | 571 | 2 144 | 79 065 | 16 078 | 2 885 | 33 717 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 26 | 424 | 1 271 | 1 416 | 444 | 429 | 34 215 | 2 663 | 4 970 | 1 880 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 36 | 401 | 151 | 377 | 599 | 34 260 | 403 | 314 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 518 | 179 | 7 506 | 37 405 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 | 8 925 | 21 732 | 44 059 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 613 | 1 496 | 19 | 2 144 | 79 065 | 16 078 | 2 880 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | 424 | 1 271 | 1 416 | 15 | 429 | 34 215 | 2 663 | 4 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 29 | 321 | 84 | 280 | 479 | 34 240 | 336 | 250 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 7 | 80 | 133 | 163 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 66 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 7 | 80 | 133 | 163 | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 66 | 66 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 29 | 321 | 84 | 280 | 479 | 34 240 | 336 | 250 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 29 | 321 | 84 | 280 | 479 | 34 240 | 336 | 250 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 29 | 321 | 84 | 280 | 479 | 34 240 | 336 | 250 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 418 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 447 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 438 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 408 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 406 718 | 23 490 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 834 | 35 293 | 235 388 | 57 721 | 584 324 | 116 003 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 594 | 27 960 | 214 068 | 37 874 | 475 582 | 102 158 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 240 | 7 333 | 21 320 | 19 847 | 108 742 | 13 845 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 830 | 35 293 | 265 698 | 125 437 | 177 606 | 92 513 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 437 | 29 562 | 182 419 | 84 427 | 75 994 | 37 317 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 626 | 184 | 819 | 875 | 683 | 948 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 892 | 3 498 | 2 674 | 5 127 | 10 652 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 126 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 767 | 4 551 | 78 836 | 37 461 | 95 802 | 43 596 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 167 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 786 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 381 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 003 | 39 688 | 420 177 | 51 636 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 003 | 39 688 | 420 177 | 51 636 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 003 | 30 300 | 111 040 | 9 849 | 15 994 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 003 | 30 300 | 125 873 | 36 296 | 31 199 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 003 | 30 300 | 125 873 | 36 296 | 31 199 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 833 | 26 447 | 15 205 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 833 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 447 | 15 205 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 3 636 | 15 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,3 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -206 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 34,2 млн ₽ | 336 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 56,7 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 313,6 млн ₽ | 877,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 982 тыс. ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +228,8 % | -62,9 % | +148,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,22 | 1,13 | 1,33 | 0,68 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,68 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 0,50 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,08 | 0,30 | 0,71 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 129,29 | 4,60 | 7,82 | 23,51 | 33,79 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -1,8 % | -1,4 % | 2,4 % | 7,2 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 25,2 % | 0,7 % | 0,2 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,4 % | 17,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,8 % | 97,2 % | 0,9 % | 0,7 % | -0,1 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,69 | 0,16 | 0,14 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 444 дн. | 409 дн. | 1 505 дн. | 697 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 746 дн. | 189 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 485 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 847 дн. | 346 дн. | 178 дн. | 547 дн. | 1 468 дн. | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 287 дн. | 265 дн. | 986 дн. | -286 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,18 | 0,11 | 0,25 | -0,47 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,11 | 3,15 | 1,26 | 1,79 | -1,55 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 15776).