Финансы ООО "ЭКСПЕРТ-ОБОРУДОВАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ОБОРУДОВАНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 014 | 626 237 | 639 759 | 1 303 619 | 191 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 | 470 | 95 249 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 568 | 470 | 383 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 014 | 625 669 | 639 289 | 1 208 370 | 191 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 294 | 2 465 | 72 866 | 166 000 | 147 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 533 | 2 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 050 | 621 555 | 556 274 | 1 040 456 | 26 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 1 194 | 1 605 | 1 912 | 13 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 455 | 11 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 990 | 626 237 | 636 855 | 1 303 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 | 470 | 95 249 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 568 | 470 | 383 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 990 | 625 669 | 636 385 | 1 208 370 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 2 465 | 72 866 | 166 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 533 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 026 | 621 555 | 553 370 | 1 040 456 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 1 194 | 1 605 | 1 912 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 11 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 014 | 626 237 | 639 759 | 1 303 619 | 191 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 387 | 1 085 | 8 834 | 21 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 380 | 380 | 480 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 | 705 | 8 454 | 20 737 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 721 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 721 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 912 | 623 129 | 638 674 | 1 294 785 | 170 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 000 | 390 974 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 912 | 611 607 | 403 674 | 903 811 | 170 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 522 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 990 | 626 237 | 636 855 | 1 303 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 387 | 1 085 | 8 834 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 110 | 380 | 380 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 705 | 8 454 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 721 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 721 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 887 | 623 129 | 635 770 | 1 294 785 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 000 | 390 974 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 887 | 611 607 | 400 770 | 903 811 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 041 | 33 731 | 64 071 | ||
| Выручка за предыдущий год | 832 862 | 1 354 222 | 2 362 848 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 824 821 | 1 320 491 | 2 298 777 | ||
| Выручка за отчетный год | 832 862 | 1 354 222 | 2 362 848 | 1 096 670 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 041 | 33 731 | 64 071 | 93 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 474 | 25 089 | 54 097 | 84 953 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 567 | 8 642 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 974 | 8 190 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 824 821 | 1 320 491 | 2 298 777 | 1 003 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 474 | 25 089 | 54 097 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 567 | 8 642 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 974 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 541 | 9 688 | 15 374 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 387 | 1 542 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 346 | 37 882 | 70 962 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 | 57 | 508 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 207 | 12 971 | 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 541 | 9 688 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 387 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 346 | 37 882 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 207 | 12 971 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 428 | 7 749 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 113 | 1 939 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 113 | 1 939 | 3 091 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 428 | 7 749 | 12 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 428 | 7 749 | 12 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 428 | 7 749 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 110 | 380 | 380 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 705 | 8 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 | 387 | 1 085 | 8 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 380 | 380 | 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 705 | 8 454 | 20 869 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 387 | 1 085 | 8 834 | 21 349 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 428 | 7 749 | 12 283 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 428 | 7 749 | 12 283 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 7 749 | 12 283 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 428 | 7 749 | 12 283 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 387 | 1 085 | 8 834 | 21 217 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 | 387 | 1 085 | 8 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 524 | 103 614 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 505 549 | 1 230 307 | 1 912 612 | 1 737 206 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 494 934 | 1 211 589 | 1 654 995 | 1 576 187 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 615 | 18 718 | 257 617 | 161 019 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 505 025 | 1 465 166 | 2 137 823 | 1 633 592 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 500 674 | 1 380 948 | 1 995 831 | 1 521 381 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 480 | 1 916 | 2 284 | 2 420 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 346 | 37 908 | 45 821 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | 2 279 | 4 358 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 871 | 57 836 | 99 521 | 59 612 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 518 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 518 | 15 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 518 | 15 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 270 | 155 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 270 | 246 000 | 100 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 000 | 246 000 | 100 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 270 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 000 | 190 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 000 | 190 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 | 411 | 307 | 11 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 86,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.