Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСГАРД", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 536 | 353 576 | 343 709 | 347 405 | 391 191 | 333 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 504 | 216 261 | 210 685 | 214 478 | 217 029 | 296 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 860 | 170 964 | 174 667 | 177 177 | 168 443 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 407 | 281 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 41 120 | 39 721 | 39 810 | 39 852 | 39 921 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 348 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 137 315 | 133 024 | 132 927 | 174 162 | 36 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 18 | 79 | 86 | 70 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 112 259 | 111 418 | 115 600 | 112 935 | 34 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 15 000 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 8 038 | 6 528 | 7 241 | 61 158 | 1 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 363 966 | 355 031 | 343 709 | 347 405 | 390 391 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 221 | 214 862 | 210 685 | 214 478 | 305 377 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 820 | 174 860 | 170 964 | 174 667 | 177 177 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 281 | 281 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 120 | 39 721 | 39 721 | 39 810 | 39 852 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 348 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 745 | 140 169 | 133 024 | 132 927 | 85 014 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 18 | 79 | 86 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 280 | 115 113 | 111 418 | 115 600 | 23 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 700 | 17 000 | 15 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 748 | 8 038 | 6 528 | 7 241 | 61 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 536 | 353 576 | 343 709 | 347 405 | 391 190 | 333 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 028 | 39 680 | 66 228 | 66 386 | 91 421 | 32 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 068 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 018 | 38 680 | 65 228 | 65 386 | 90 421 | 24 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 768 | 2 627 | 2 488 | 2 314 | 262 934 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 768 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 768 | 2 627 | 2 488 | 2 314 | 2 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 508 | 311 128 | 274 854 | 278 532 | 297 455 | 37 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | 284 360 | 260 768 | 260 768 | 271 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 26 521 | 13 714 | 17 278 | 25 432 | 36 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 372 | 486 | 633 | 730 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 363 966 | 355 031 | 343 709 | 347 405 | 390 391 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 012 | 39 485 | 66 228 | 66 386 | 95 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 002 | 38 485 | 65 228 | 65 386 | 94 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 532 | 2 768 | 2 627 | 2 488 | 263 082 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 768 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 532 | 2 768 | 2 627 | 2 488 | 2 314 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 422 | 312 777 | 274 854 | 278 532 | 31 532 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 830 | 284 360 | 260 768 | 260 768 | 10 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 461 | 28 170 | 13 714 | 17 278 | 20 276 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 247 | 372 | 486 | 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 519 | 55 990 | 65 362 | 43 189 | 63 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 851 | 146 423 | 162 838 | 177 838 | 199 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 332 | 90 433 | 97 476 | 134 649 | 136 331 | |
| Выручка за отчетный год | 146 423 | 162 838 | 177 838 | 199 333 | 249 936 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 990 | 65 362 | 43 189 | 75 024 | 100 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 464 | 42 501 | 10 813 | 44 647 | 47 687 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | 16 526 | 22 861 | 32 376 | 30 377 | 53 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 433 | 97 476 | 134 649 | 124 309 | 149 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 066 | 39 464 | 42 501 | 10 813 | 32 635 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 453 | 16 526 | 22 861 | 32 376 | 30 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 298 | 33 472 | 579 | 31 368 | 41 313 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 550 | 214 | 1 260 | 324 | 82 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 485 | 4 045 | 402 | 15 786 | 10 384 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 26 201 | 13 288 | 11 896 | 29 389 | 16 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 166 | 28 298 | 33 472 | 579 | 36 839 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 13 550 | 214 | 1 260 | 746 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | 1 485 | 4 045 | 402 | 15 786 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 430 | 26 201 | 13 288 | 11 896 | 12 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 374 | 22 657 | 26 743 | 156 | 29 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 405 | 6 870 | 651 | 7 664 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 792 | 236 | 139 | 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 | 89 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 405 | 6 870 | 651 | 6 550 | 8 642 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 475 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 236 | 173 | 147 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 228 | 42 | 69 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 657 | 26 743 | 156 | 24 999 | 32 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 657 | 26 743 | 156 | 24 999 | 32 887 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 374 | 22 657 | 26 743 | 156 | 29 391 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 002 | 38 485 | 65 228 | 65 386 | 94 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 012 | 39 485 | 66 228 | 66 386 | 95 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 680 | 65 228 | 65 386 | 90 421 | 24 507 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 680 | 66 228 | 66 386 | 91 421 | 32 575 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | 7 068 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 658 | 26 743 | 158 | 25 034 | 32 887 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 648 | 26 743 | 158 | 25 034 | 39 955 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 658 | 26 743 | 158 | 25 034 | 32 887 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 658 | 26 743 | 158 | 25 034 | 32 887 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 068 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 068 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 103 157 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | 103 157 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 980 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 157 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 157 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 680 | 66 228 | 66 386 | 91 421 | 32 575 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 012 | 39 485 | 66 228 | 66 386 | 95 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 828 | 19 048 | 52 983 | 32 880 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 918 | 148 267 | 154 923 | 214 119 | 247 430 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 714 | 137 426 | 154 923 | 182 410 | 247 429 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 204 | 10 841 | 31 709 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 090 | 129 219 | 154 951 | 161 136 | 214 550 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 539 | 82 173 | 109 190 | 109 603 | 130 895 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 348 | 9 698 | 16 280 | 15 048 | 23 109 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 735 | 5 880 | 2 600 | 4 971 | 9 010 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 468 | 31 468 | 26 881 | 31 514 | 51 536 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 297 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 522 | 16 297 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 522 | 16 297 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 10 623 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 623 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 741 | 11 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 410 | 17 738 | 55 741 | 163 557 | 7 117 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 700 | 17 000 | 55 000 | 162 623 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 035 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | 738 | 741 | 934 | 82 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 470 | 54 593 | 55 000 | 152 000 | 109 348 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 98 583 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 470 | 54 593 | 55 000 | 152 000 | 10 765 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 713 | 53 917 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | 26,7 млн ₽ | 156 тыс. ₽ | 25,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 343,7 млн ₽ | 347,4 млн ₽ | 391,2 млн ₽ | 333,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,48 | 0,48 | 0,59 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,48 | 0,48 | 0,59 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 7,8 % | 0,0 % | 6,4 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.