Финансы ООО "ТЕПЛОВЕКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЕКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 626 | 346 | 334 | 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 97 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 97 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 | 250 | 320 | 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 208 | 35 | 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 42 | 285 | 334 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 | 626 | 346 | 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 180 | 97 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 180 | 97 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 446 | 250 | 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 429 | 208 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 6 | 42 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 626 | 346 | 334 | 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 147 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 199 | 457 | 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 199 | 449 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 | 626 | 346 | 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 | 221 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 406 | 199 | 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 3 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 403 | 199 | 449 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 158 | 70 | |
| Выручка за предыдущий год | 254 | 115 | 1 036 | 1 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 | 195 | 878 | 1 650 |
| Выручка за отчетный год | 115 | 1 036 | 1 720 | 1 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 70 | 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 70 | 510 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 | 878 | 1 650 | 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 158 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 | 1 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 207 | 335 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 7 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 194 | 207 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 3 | 30 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 30 | 4 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -272 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ |
| Активы | 626 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,26 | 0,70 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,26 | 0,70 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,62 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,42 | -0,37 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 1,35 | — | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,5 % | -20,8 % | -80,5 % | 55,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -123,1 % | -49,0 % | — | 149,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.