Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 051 | 3 283 | 4 457 | 5 782 | 8 642 | 7 231 | 13 084 | 16 462 | 14 235 | 14 671 | 13 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 428 | 384 | 340 | 295 | 251 | 158 | 114 | 88 | 62 | 36 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 384 | 340 | 295 | 251 | 158 | 114 | 88 | 62 | 36 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 041 | 2 854 | 4 073 | 5 442 | 8 347 | 6 981 | 12 926 | 16 348 | 14 147 | 14 609 | 13 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 | 1 076 | 1 296 | 1 203 | 1 781 | 2 877 | 6 150 | 5 812 | 4 312 | 3 216 | 3 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 1 694 | 2 654 | 4 133 | 6 508 | 3 949 | 5 206 | 10 196 | 9 621 | 10 942 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 084 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 | 67 | 121 | 104 | 56 | 153 | 1 570 | 340 | 213 | 451 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 | 2 051 | 3 282 | 4 457 | 5 782 | 8 642 | 10 947 | 13 084 | 16 462 | 14 235 | 14 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 428 | 384 | 340 | 295 | 162 | 158 | 114 | 88 | 62 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 428 | 384 | 340 | 295 | 162 | 158 | 114 | 88 | 62 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 2 041 | 2 854 | 4 073 | 5 442 | 8 347 | 10 785 | 12 926 | 16 348 | 14 147 | 14 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 467 | 1 076 | 1 296 | 1 203 | 1 781 | 3 160 | 6 150 | 5 812 | 4 312 | 3 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 835 | 1 694 | 2 654 | 4 133 | 6 508 | 4 125 | 5 206 | 10 196 | 9 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 10 942 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 738 | 67 | 121 | 104 | 56 | 3 100 | 1 570 | 340 | 213 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 051 | 3 283 | 4 457 | 5 782 | 8 642 | 7 231 | 13 084 | 16 462 | 14 235 | 14 671 | 13 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 031 | 2 315 | 2 925 | 4 762 | 2 315 | 3 375 | 11 606 | 15 134 | 13 149 | 12 391 | 13 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 021 | 2 305 | 2 915 | 4 752 | 2 305 | 3 365 | 11 596 | 15 124 | 13 139 | 12 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 1 907 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 239 | 1 907 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | 968 | 1 532 | 1 020 | 6 088 | 3 856 | 1 478 | 1 328 | 1 086 | 372 | 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 939 | 208 | 208 | 208 | 308 | 308 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 760 | 1 324 | 812 | 5 780 | 3 548 | 1 478 | 1 328 | 1 086 | 372 | 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 | 2 051 | 3 282 | 4 457 | 5 782 | 8 642 | 10 947 | 13 084 | 16 462 | 14 235 | 14 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 031 | 2 315 | 2 925 | 4 762 | 2 315 | 7 947 | 11 606 | 15 134 | 13 149 | 12 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 021 | 2 305 | 2 915 | 4 752 | 2 305 | 7 937 | 11 596 | 15 124 | 13 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 1 907 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 239 | 1 907 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 1 020 | 967 | 1 532 | 1 020 | 6 088 | 3 000 | 1 478 | 1 328 | 1 086 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 308 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 813 | 760 | 1 324 | 812 | 5 780 | 3 000 | 1 478 | 1 328 | 1 086 | 372 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 473 | 1 885 | 1 479 | 2 573 | 1 478 | 7 620 | 8 813 | 12 989 | 11 100 | 67 480 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 147 | 4 183 | 3 267 | 3 701 | 3 570 | 26 864 | 29 057 | 38 066 | 35 131 | 35 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 674 | 2 298 | 1 788 | 1 128 | 2 092 | 19 244 | 20 244 | 25 077 | 24 031 | 32 172 | |
| Выручка за отчетный год | 3 147 | 3 834 | 3 267 | 3 701 | 3 570 | 6 200 | 29 057 | 38 066 | 35 131 | 35 308 | 53 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 | 1 538 | 1 479 | 2 573 | 1 478 | 4 931 | 8 813 | 12 989 | 11 100 | 7 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 207 | 1 066 | 687 | 1 779 | 1 006 | 1 357 | 4 833 | 5 833 | 4 574 | 3 136 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 266 | 472 | 792 | 794 | 472 | 3 574 | 3 980 | 7 156 | 6 526 | 3 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 674 | 2 296 | 1 788 | 1 128 | 2 092 | 1 269 | 20 244 | 25 077 | 24 031 | 28 246 | 47 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 207 | 1 412 | 687 | 1 779 | 1 006 | 4 488 | 4 833 | 5 833 | 4 574 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 266 | 473 | 792 | 794 | 472 | 3 132 | 3 980 | 7 156 | 6 526 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 200 | 1 051 | 673 | 1 743 | 967 | 1 297 | 4 801 | 5 811 | 4 538 | 3 114 | 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 15 | 14 | 36 | 39 | 60 | 32 | 22 | 36 | 22 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 | 1 397 | 673 | 1 743 | 967 | 4 454 | 4 801 | 5 811 | 4 538 | 22 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 15 | 14 | 36 | 39 | 34 | 32 | 22 | 36 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 1 282 | 563 | 1 630 | 860 | 3 352 | 3 659 | 3 527 | 2 430 | 996 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 110 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 110 | 113 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 936 | 563 | 1 630 | 860 | 1 060 | 3 659 | 3 527 | 2 430 | 996 | 2 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 936 | 563 | 1 630 | 860 | 1 060 | 3 659 | 3 527 | 2 430 | 996 | 2 135 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 | 1 282 | 563 | 1 630 | 860 | 3 352 | 3 659 | 3 527 | 2 430 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +368,7 % | +31,0 % | -7,7 % | +0,5 % | +50,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 8,75 | 12,31 | 13,03 | 39,27 | 34,47 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 4,58 | 7,93 | 9,06 | 30,63 | 26,21 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,06 | 0,26 | 0,20 | 1,21 | 26,21 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 21,9 % | 16,6 % | 15,3 % | 13,0 % | 8,9 % | 10,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 17,1 % | 12,6 % | 9,3 % | 6,9 % | 2,8 % | 4,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 28,0 % | 21,4 % | 17,1 % | 6,8 % | 15,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | 31,5 % | 23,3 % | 18,5 % | 8,0 % | 15,9 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 2,22 | 2,31 | 2,47 | 2,41 | 3,83 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 232 дн. | 65 дн. | 98 дн. | 100 дн. | 113 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 828 дн. | 111 дн. | 85 дн. | 65 дн. | 42 дн. | 25 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 021 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 150 дн. | 163 дн. | 149 дн. | 150 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,48 | 19,34 | 23,32 | 23,88 | 16,25 | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 16669).