Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 752 184 | 555 473 | 58 546 | 48 483 | 48 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 752 184 | 555 473 | 58 546 | 48 483 | 48 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 424 799 | 41 442 | 41 056 | 41 056 | 41 056 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 951 185 | 482 708 | 17 122 | 7 393 | 7 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 374 982 | 31 009 | 325 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 315 | 43 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 955 | 1 752 184 | 555 473 | 58 546 | 48 483 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 955 | 1 752 184 | 555 473 | 58 546 | 48 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 439 | 424 799 | 41 442 | 41 056 | 41 056 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 273 | 951 185 | 482 708 | 17 122 | 7 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 374 982 | 31 009 | 325 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 1 219 | 315 | 43 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 752 184 | 555 473 | 58 546 | 48 483 | 48 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 733 | 4 387 | 5 392 | 5 468 | 5 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 723 | 4 377 | 5 382 | 5 458 | 5 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 451 | 551 086 | 53 154 | 43 015 | 42 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 592 555 | 269 | 43 600 | 28 119 | 28 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 157 896 | 550 818 | 9 554 | 14 897 | 14 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 955 | 1 752 184 | 555 473 | 58 546 | 48 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 1 733 | 4 387 | 5 392 | 5 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 1 723 | 4 377 | 5 382 | 5 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 858 | 1 750 451 | 551 086 | 53 154 | 43 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 592 555 | 269 | 43 600 | 28 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 608 | 1 157 896 | 550 818 | 9 554 | 14 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 58 218 | 1 528 | 2 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 097 | 2 421 175 | 2 419 410 | 119 018 | 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 833 | 2 362 957 | 2 459 548 | 117 490 | 141 |
| Выручка за отчетный год | 2 421 175 | 2 419 410 | 119 018 | 143 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 218 | 1 528 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 779 | 638 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 439 | 89 762 | 890 | 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 362 957 | 2 459 548 | 117 490 | 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 779 | 638 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 589 | 15 439 | 89 762 | 890 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 045 | 3 318 | 1 258 | 94 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 781 | 3 | 866 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 795 | 36 250 | 3 732 | 1 959 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 594 547 | 2 976 202 | 55 609 | 18 970 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 634 267 | 2 806 737 | 52 123 | 16 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 2 045 | 3 318 | 1 258 | 94 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 866 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 17 795 | 36 250 | 3 732 | 1 959 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 008 | 1 611 328 | 2 976 202 | 55 609 | 18 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 1 634 267 | 2 806 737 | 52 123 | 16 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 1 636 | 2 654 | 1 007 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 409 | 664 | 251 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 664 | 251 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 636 | 2 654 | 1 007 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 636 | 2 654 | 1 007 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 1 636 | 2 654 | 1 007 | 75 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 723 | 4 377 | 5 382 | 5 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 733 | 4 387 | 5 392 | 5 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 377 | 5 382 | 5 458 | 5 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 387 | 5 392 | 5 468 | 5 468 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 1 005 | 75 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 654 | 1 005 | 75 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 1 005 | 75 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 654 | 1 005 | 75 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 387 | 5 392 | 5 468 | 5 468 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 733 | 4 387 | 5 392 | 5 468 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 937 583 | 271 923 | 171 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 591 564 | 246 781 | 143 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 019 | 25 142 | 28 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 756 171 | 479 512 | 264 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 163 664 | 290 859 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 131 | 653 | 218 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 114 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 590 337 | 187 886 | 43 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 23 600 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 | 23 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 079 197 | 39 774 | 20 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 052 400 | 39 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 797 | 274 | 20 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 75 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 555,5 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 48,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,93 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 6 дн. | 106 280 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.