Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАДЖЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАДЖЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 460 | 55 945 | 113 586 | 205 286 | 166 404 | 198 351 | 217 273 | 871 296 | 967 609 | 965 259 | 1 100 957 | 781 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 301 | 30 886 | 52 410 | 5 451 | 5 912 | 3 725 | 343 | 114 423 | 109 172 | 131 285 | 129 234 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 329 | 484 | 443 | 187 | 149 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 70 | 40 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 686 | 1 332 | 3 738 | 4 589 | 5 126 | 2 988 | 1 575 | 1 236 | 897 | 559 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 862 | 786 | 737 | 343 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 255 | 29 069 | 48 019 | 112 424 | 107 643 | 130 336 | 128 656 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | 210 | 168 | 104 | 52 | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 460 | 40 644 | 82 701 | 152 876 | 160 954 | 192 439 | 213 548 | 870 953 | 853 186 | 856 087 | 969 672 | 651 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 913 | 19 525 | 53 950 | 98 525 | 107 546 | 130 535 | 136 067 | 359 163 | 574 556 | 514 078 | 644 764 | 351 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | 103 | 863 | 76 | 62 | 54 722 | 46 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 192 | 16 639 | 24 520 | 29 341 | 30 426 | 37 977 | 68 252 | 476 111 | 38 831 | 169 480 | 231 435 | 84 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 355 | 3 972 | 4 128 | 19 881 | 22 982 | 23 927 | 9 229 | 35 679 | 102 067 | 45 684 | 37 996 | 214 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 4 266 | 137 656 | 126 782 | 755 | 557 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 985 | 55 945 | 113 586 | 146 512 | 166 404 | 198 351 | 402 438 | 871 296 | 967 609 | 965 259 | 1 100 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 15 301 | 30 885 | 4 803 | 5 451 | 5 912 | 2 032 | 343 | 114 423 | 109 172 | 131 285 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 181 | 329 | 484 | 339 | 187 | 149 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 70 | 40 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 686 | 1 332 | 4 162 | 4 589 | 5 126 | 1 377 | 1 575 | 1 236 | 897 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 641 | 862 | 786 | 655 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 650 | 13 255 | 29 069 | 112 424 | 107 643 | 130 336 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 4 | 168 | 104 | 52 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 154 | 40 644 | 82 701 | 141 709 | 160 953 | 192 439 | 400 406 | 870 954 | 853 186 | 856 087 | 969 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 429 | 19 525 | 53 950 | 95 041 | 107 546 | 130 535 | 229 997 | 359 163 | 574 556 | 514 078 | 644 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 473 | 103 | 9 130 | 76 | 62 | 54 722 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 349 | 16 639 | 24 520 | 26 200 | 30 425 | 37 977 | 84 935 | 453 063 | 38 831 | 169 480 | 231 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 355 | 3 972 | 4 128 | 20 468 | 22 982 | 23 927 | 85 474 | 35 679 | 102 067 | 45 684 | 37 996 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 13 919 | 137 656 | 126 782 | 755 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 460 | 55 945 | 113 586 | 205 286 | 166 404 | 198 351 | 217 273 | 871 296 | 967 609 | 965 259 | 1 100 957 | 781 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 766 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 005 | 206 578 | 334 625 | 474 473 | 541 548 | 676 300 | 1 321 300 | 1 350 038 | 1 279 962 | 1 374 795 | 1 049 963 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 000 | 206 562 | 334 613 | 474 473 | 541 548 | 676 300 | 1 321 300 | 1 350 024 | 1 279 584 | 1 374 584 | 1 049 880 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 16 | 12 | 14 | 379 | 211 | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 17 317 | 10 666 | 51 291 | 41 579 | 54 772 | 67 230 | 179 549 | 21 032 | 49 924 | 41 197 | 42 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 27 300 | 18 287 | 29 474 | 53 612 | 167 224 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 17 317 | 10 609 | 23 991 | 23 292 | 25 298 | 13 618 | 7 970 | 15 839 | 45 621 | 34 990 | 36 374 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 193 | 4 303 | 6 208 | 5 683 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 985 | 55 945 | 113 586 | 146 512 | 166 404 | 198 351 | 402 438 | 871 296 | 967 609 | 965 259 | 1 100 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 401 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 005 | 206 578 | 332 893 | 474 473 | 541 548 | 976 400 | 1 321 300 | 1 350 038 | 1 279 962 | 1 374 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 000 | 206 562 | 332 893 | 474 473 | 541 548 | 976 400 | 1 321 300 | 1 350 024 | 1 279 584 | 1 374 584 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 16 | 14 | 379 | 211 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 17 317 | 10 666 | 44 416 | 41 580 | 54 772 | 141 044 | 179 549 | 21 032 | 49 924 | 41 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 29 021 | 18 287 | 29 474 | 130 966 | 167 224 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 17 317 | 10 609 | 15 395 | 23 293 | 25 298 | 7 042 | 7 970 | 15 839 | 45 621 | 34 990 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 355 | 5 193 | 4 303 | 6 208 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 11 890 | 36 951 | 866 227 | 373 634 | 530 908 | 450 887 | 480 179 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 204 | 29 197 | 93 782 | 179 881 | 231 455 | 229 587 | 444 935 | 997 192 | 1 196 889 | 1 173 170 | 1 434 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 773 | 17 307 | 56 831 | 270 098 | 332 299 | 349 281 | 421 292 | 623 558 | 665 981 | 722 283 | 954 028 | |
| Выручка за отчетный год | 1 205 | 29 197 | 93 782 | 179 944 | 231 455 | 229 587 | 233 861 | 997 192 | 1 196 889 | 1 173 170 | 1 434 207 | 1 391 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 890 | 36 951 | 76 871 | 530 908 | 450 887 | 480 179 | 433 424 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 812 | 56 429 | 66 709 | 31 250 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 159 | 39 159 | 62 257 | 333 096 | 394 458 | 413 470 | 402 174 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 082 | 74 443 | 101 907 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 375 | 17 307 | 56 831 | 103 073 | 332 299 | 349 281 | 323 494 | 849 724 | 665 981 | 722 283 | 954 028 | 957 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 467 | 197 812 | 56 429 | 66 709 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | 18 159 | 39 164 | 226 167 | 333 096 | 394 458 | 413 470 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 205 | 57 082 | 74 443 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 73 348 | 127 303 | 48 759 | 30 234 | 7 470 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 548 | 3 195 | 11 098 | 24 414 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 336 | 2 964 | 19 048 | 30 687 | 32 345 | 36 258 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 26 988 | 40 | 17 172 | 115 937 | 3 071 | 11 025 | 147 221 | 33 353 | 111 237 | 25 310 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 228 | 28 070 | 5 707 | 16 131 | 13 876 | 9 382 | 26 065 | 219 278 | 44 218 | 158 810 | 73 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 010 | 96 170 | 127 303 | 48 759 | 30 234 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | 1 548 | 3 195 | 11 098 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 336 | 2 964 | 19 048 | 30 687 | 36 050 | 36 258 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 203 | 26 988 | 18 400 | 17 172 | 115 937 | 8 590 | 10 251 | 147 221 | 33 353 | 5 095 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 228 | 28 070 | 23 056 | 16 131 | 13 876 | 21 370 | 26 065 | 219 278 | 44 218 | 52 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 452 | 226 093 | 38 834 | 49 691 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 98 790 | 19 457 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 650 | 12 605 | 15 815 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 718 | 98 790 | 19 457 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 231 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 11 | 4 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 605 | 15 814 | 18 949 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 15 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 452 | 226 093 | 38 834 | 49 691 | 4 243 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 452 | 226 093 | 38 834 | 49 691 | 4 243 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 452 | 226 093 | 38 834 | 49 691 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 401 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 778 | 65 281 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 778 | 65 281 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 778 | 65 281 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 778 | 65 281 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 717 | 122 847 | 399 385 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 615 | 116 679 | 1 265 722 | 1 291 399 | 1 559 537 | 1 326 662 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 121 | 91 674 | 1 169 902 | 1 100 061 | 1 355 731 | 1 296 318 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 494 | 25 005 | 95 820 | 191 338 | 203 806 | 30 344 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 998 | 221 226 | 996 005 | 1 168 552 | 1 675 472 | 927 277 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 926 | 126 446 | 681 900 | 824 517 | 1 220 683 | 766 098 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 153 | 60 126 | 51 809 | 53 099 | 57 573 | 62 149 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 031 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 919 | 34 654 | 262 296 | 277 905 | 397 216 | 99 030 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | 85 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | 105 000 | 185 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 000 | 105 000 | 185 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 000 | 85 000 | 100 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 265 000 | 85 000 | 100 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 000 | 102 021 | 95 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 000 | 151 300 | 80 100 | 50 000 | 125 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 000 | 151 300 | 80 100 | 50 000 | 125 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 279 | 218 600 | 70 440 | 30 000 | 324 703 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 279 | 218 600 | 70 440 | 30 000 | 324 703 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 617 | 131 217 | 159 682 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 682 | 11 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 233,9 млн ₽ | 997,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -128,3 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 217,3 млн ₽ | 871,3 млн ₽ | 967,6 млн ₽ | 965,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 781,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -526,3 млн ₽ | -629,6 млн ₽ | -403,5 млн ₽ | -364,6 млн ₽ | -315,0 млн ₽ | -310,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +326,4 % | +20,0 % | -2,0 % | +22,3 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 4,85 | 40,57 | 17,15 | 23,54 | 15,50 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,85 | 6,70 | 4,31 | 6,54 | 7,13 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,20 | 4,85 | 0,92 | 0,92 | 5,11 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -2,42 | -0,72 | -0,42 | -0,38 | -0,29 | -0,40 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -38,3 % | 14,8 % | 16,5 % | 4,8 % | 4,7 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -54,9 % | 8,6 % | 18,9 % | 3,3 % | 3,5 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,0 % | 9,8 % | 23,4 % | 4,0 % | 4,5 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 1,14 | 1,24 | 1,22 | 1,30 | 1,78 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 174 дн. | 12 дн. | 53 дн. | 59 дн. | 22 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 154 дн. | 315 дн. | 260 дн. | 247 дн. | 134 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).