Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 034 | 83 026 | 82 464 | 83 091 | 90 872 | 91 468 | 87 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 468 | 78 592 | 77 373 | 77 651 | 65 542 | 60 048 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 998 | 78 197 | 77 083 | 77 133 | 65 100 | 58 307 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 470 | 395 | 290 | 518 | 442 | 1 741 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 034 | 2 558 | 3 872 | 5 718 | 13 221 | 25 925 | 27 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 032 | 867 | 748 | 1 231 | 1 295 | 1 419 | 1 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 684 | 124 | 4 446 | 11 917 | 24 499 | 26 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 39 | 8 | 483 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 034 | 83 026 | 82 464 | 83 091 | 90 872 | 91 468 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 468 | 78 592 | 77 373 | 77 651 | 65 542 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 998 | 78 197 | 77 083 | 77 133 | 65 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 470 | 395 | 290 | 518 | 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 034 | 2 558 | 3 872 | 5 718 | 13 221 | 25 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 748 | 1 231 | 1 295 | 1 419 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 684 | 124 | 4 446 | 11 917 | 24 499 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 7 | 38 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 034 | 83 026 | 82 464 | 83 091 | 90 872 | 91 468 | 87 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 033 | 82 847 | 82 433 | 82 945 | 90 542 | 90 996 | 86 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 033 | 84 033 | 84 033 | 92 533 | 92 533 | 92 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 10 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 177 | 10 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 31 | 146 | 320 | 468 | 1 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 31 | 40 | 111 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 209 | 468 | 1 512 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 034 | 83 026 | 82 464 | 83 091 | 90 872 | 91 468 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 033 | 82 847 | 82 433 | 82 945 | 90 542 | 90 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 033 | 84 033 | 84 033 | 84 033 | 92 533 | 92 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 10 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 177 | 10 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 | 31 | 146 | 320 | 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 31 | 40 | 111 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 209 | 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 376 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 984 | 7 127 | 8 346 | 9 690 | 9 931 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 426 | 7 584 | 7 907 | 9 314 | 10 607 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 984 | 7 127 | 8 346 | 9 690 | 9 931 | 11 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 376 | 686 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 373 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 741 | 302 | 313 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 426 | 7 584 | 7 907 | 9 314 | 10 607 | 10 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 741 | 302 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 000 | 617 | 600 | 1 004 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 211 | 331 | 912 | 799 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 000 | 80 030 | 2 156 | 1 113 | 12 963 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 000 | 80 066 | 2 269 | 1 146 | 87 | 12 297 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 000 | 617 | 600 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 211 | 331 | 912 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 000 | 80 030 | 2 156 | 1 113 | 12 963 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 000 | 80 066 | 2 269 | 1 146 | 87 | 12 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 454 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 178 | 177 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 470 | 105 | 228 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 114 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 178 | 177 | 10 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 470 | 228 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 454 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 454 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 512 | 454 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 033 | 84 033 | 84 033 | 84 033 | 92 533 | 92 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 033 | 82 847 | 82 433 | 82 945 | 90 542 | 90 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 033 | 84 033 | 84 033 | 92 533 | 92 533 | 92 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 847 | 82 433 | 82 945 | 90 542 | 90 996 | 86 227 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 000 | 8 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | 454 | 802 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 511 | 8 500 | 454 | 802 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | 454 | 802 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 511 | 454 | 802 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 000 | 8 500 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 000 | 8 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 414 | 903 | 5 571 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 186 | 414 | 903 | 5 571 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 414 | 903 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 186 | 414 | 903 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 571 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 571 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 847 | 82 433 | 82 945 | 90 542 | 90 996 | 86 227 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 033 | 82 847 | 82 433 | 82 945 | 90 541 | 90 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 440 | 210 | 11 670 | 911 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | 8 641 | 8 325 | 9 856 | 24 197 | 10 997 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 400 | 7 108 | 8 100 | 9 681 | 9 916 | 10 997 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 533 | 225 | 175 | 14 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 748 | 7 201 | 8 115 | 11 217 | 12 527 | 10 086 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 161 | 1 855 | 2 803 | 3 408 | 3 179 | 2 273 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 780 | 3 534 | 3 558 | 4 855 | 7 411 | 7 464 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 248 | 32 | 302 | 1 823 | 266 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 113 | 331 | 912 | 840 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 900 | 4 113 | 331 | 912 | 840 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 113 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 900 | 3 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 | 912 | 840 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 900 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 030 | 8 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 030 | 8 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 030 | 8 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 682 | 4 323 | 7 470 | 12 582 | 1 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -414 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | -903 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 83,0 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,8 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 86,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +138,8 % | +17,1 % | +16,1 % | +2,5 % | +12,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 279,00 | 124,90 | 39,16 | 41,32 | 55,40 | 18,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 275,50 | 124,90 | 38,88 | 41,29 | 55,38 | 17,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 842,00 | 100,77 | 30,45 | 37,24 | 52,35 | 17,24 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | -48,3 % | -6,4 % | 5,3 % | -14,1 % | -9,8 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -39,7 % | -5,8 % | 6,1 % | -9,3 % | 4,6 % | -42,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -0,5 % | 0,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | -0,5 % | 0,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 38 дн. | 54 дн. | 49 дн. | 52 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -42,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.