Финансы ЗАО "БИАЙ-ЛОДЖИСТИКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИАЙ-ЛОДЖИСТИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 338 | 16 999 | 8 977 | 238 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 337 | 16 999 | 8 977 | 238 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 239 | 15 377 | 8 566 | 185 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 1 606 | 410 | 51 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 338 | 16 999 | 8 976 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 338 | 16 999 | 8 976 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 222 | 15 378 | 8 565 | 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 1 606 | 410 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 338 | 16 999 | 8 977 | 238 | 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 425 | 4 874 | 2 993 | 181 | 86 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 863 | 2 982 | 171 | 76 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 247 | 2 211 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 247 | 2 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 913 | 6 878 | 3 773 | 57 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 913 | 5 749 | 2 729 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 129 | 1 044 | 57 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 338 | 16 999 | 8 978 | 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 425 | 4 874 | 2 993 | 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 415 | 4 863 | 2 982 | 171 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 247 | 2 211 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 247 | 2 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 913 | 6 878 | 3 774 | 57 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 913 | 5 749 | 2 729 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 129 | 1 044 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 543 | 60 788 | 48 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 543 | 60 788 | 48 510 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 543 | 60 788 | 48 510 | 480 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 788 | 48 510 | 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 360 | 3 747 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 428 | 44 763 | 1 667 | 507 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 994 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 549 | 3 360 | 3 747 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 994 | 57 428 | 44 763 | 1 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 3 076 | 3 439 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 263 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 57 | 45 | 66 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 519 | 3 076 | 2 919 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 263 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 57 | 565 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 415 | 2 449 | 2 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 627 | 520 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 627 | 520 | 62 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 415 | 2 449 | 2 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 415 | 2 449 | 2 919 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 415 | 2 449 | 2 399 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 415 | 4 863 | 2 982 | 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 425 | 4 874 | 2 993 | 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 863 | 2 982 | 171 | 76 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 874 | 2 993 | 182 | 87 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 449 | 2 919 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 449 | 2 919 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 449 | 2 919 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 449 | 2 919 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 811 | 95 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 800 | 811 | 95 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 811 | 95 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 811 | 95 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 800 | 1 000 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 874 | 2 993 | 181 | 86 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 425 | 4 874 | 2 992 | 181 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 472 | 2 737 | 42 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 460 | 48 174 | 3 707 | 520 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 460 | 48 174 | 3 707 | 520 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 972 | 41 702 | 970 | 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 885 | 6 586 | 4 220 | 211 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 285 | 26 910 | 2 045 | 234 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 713 | 436 | 8 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | 819 | 2 230 | 22 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 668 | 3 096 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 368 | 870 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 1 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 508 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | — | 181 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,47 | 4,18 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 2,47 | 4,14 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,89 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | 0,76 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | — | 0,31 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 29,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 28,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,2 % | 14,4 % | -760,9 % | -55,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | — | -1 000,6 % | -110,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 224 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.