Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ Н", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 825 189 | 38 437 447 | 40 564 913 | 54 697 534 | 444 734 | 439 814 | 409 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 825 153 | 38 403 868 | 40 500 551 | 54 257 377 | 2 | 949 | 6 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 262 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 825 153 | 38 403 857 | 40 498 494 | 54 257 350 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 2 057 | 27 | 2 | 649 | 3 010 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 33 579 | 64 363 | 440 157 | 444 732 | 438 864 | 403 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 33 061 | 36 458 | 430 950 | 91 503 | 54 835 | 393 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 516 | 27 905 | 9 207 | 353 229 | 384 028 | 8 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 144 586 | 38 437 447 | 40 564 913 | 54 697 534 | 444 734 | 420 471 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 144 372 | 38 403 868 | 40 500 551 | 54 257 377 | 2 | 7 234 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 144 370 | 38 403 857 | 40 498 494 | 54 257 350 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 2 057 | 27 | 2 | 1 770 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 33 579 | 64 362 | 440 157 | 444 732 | 413 237 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 061 | 36 458 | 430 950 | 91 503 | 347 165 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 516 | 27 904 | 9 207 | 353 229 | 64 482 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 251 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 825 189 | 38 437 447 | 40 564 914 | 54 697 533 | 444 734 | 439 814 | 409 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 825 150 | 38 437 274 | 40 185 357 | 54 696 470 | 443 897 | 439 634 | 409 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 084 453 | 9 832 536 | 24 343 650 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 173 | 379 557 | 1 063 | 837 | 137 | 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 378 849 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 119 | 613 | 928 | 826 | 101 | 86 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 94 | 135 | 10 | 37 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 144 586 | 38 437 447 | 40 564 913 | 54 697 533 | 444 734 | 420 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 144 488 | 38 437 274 | 40 185 357 | 54 696 470 | 443 897 | 420 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 852 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 291 667 | 8 084 453 | 9 832 536 | 24 343 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 173 | 379 556 | 1 063 | 837 | 99 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 849 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 119 | 612 | 928 | 826 | 63 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 54 | 95 | 135 | 10 | 37 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 1 362 | 3 713 | 316 153 | 4 431 | 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 017 | 433 362 | 3 714 | 2 373 284 | 4 431 | 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 000 | 1 | 2 057 131 | ||||
| Выручка за отчетный год | 101 | 433 362 | 3 714 | 2 373 284 | 4 431 | 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 3 713 | 316 153 | 4 431 | 930 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 2 637 | 314 662 | 1 619 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 993 | 1 076 | 1 491 | 2 812 | 5 555 | 12 413 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 | 432 000 | 1 | 2 057 131 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 369 | 2 637 | 314 662 | 1 619 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 881 | 993 | 1 076 | 1 491 | 2 812 | 17 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 591 | 5 792 811 | 1 746 037 | 14 569 354 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 180 982 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 266 | 4 536 | 6 999 | 30 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 850 | 33 434 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 902 593 | 2 981 275 | 15 029 362 | 5 486 699 | 243 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 591 | 2 110 151 | 1 209 291 | 926 754 | 59 746 166 | 242 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 319 364 | 5 792 811 | 1 746 037 | 14 569 354 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 180 982 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 266 | 4 536 | 6 999 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 850 | 33 434 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 512 356 | 7 902 593 | 2 981 275 | 15 029 362 | 5 486 699 | 5 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 128 | 2 110 151 | 1 209 291 | 926 754 | 59 746 166 | 2 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 319 338 | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 34 | 56 210 | 1 700 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 2 046 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 56 210 | 1 700 | 1 241 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 158 537 | 351 254 | 2 855 631 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 463 848 | 1 158 537 | 351 263 | 2 855 631 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 2 046 | 2 030 | 647 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 114 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 114 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 319 338 | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 852 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 291 667 | 8 084 453 | 9 832 536 | 24 343 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 144 488 | 38 437 274 | 40 185 357 | 54 696 471 | 443 897 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | 30 352 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 084 453 | 9 832 536 | 24 343 650 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 437 274 | 40 185 357 | 54 696 471 | 443 897 | 439 634 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 500 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 113 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 292 786 | 1 748 083 | 14 511 113 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 113 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 792 786 | 1 748 083 | 14 511 113 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 500 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 500 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 252 573 | 4 263 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 252 573 | 4 263 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 252 573 | 4 263 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 252 573 | 4 263 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 437 274 | 40 185 357 | 54 696 470 | 443 897 | 439 634 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 144 488 | 38 437 274 | 40 185 356 | 54 696 471 | 443 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 073 | 30 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 435 461 | 19 092 | 1 799 503 | 104 346 | 38 211 | 36 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 017 | 1 017 | 8 699 | 17 002 | 105 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 432 345 | 1 785 300 | 82 853 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 099 | 18 075 | 4 491 | 38 106 | 36 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 935 159 | 153 417 | 1 986 899 | 10 273 | 7 411 | 55 222 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 411 | 2 648 | 4 412 | 7 890 | 5 128 | 5 313 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 390 | 390 | 390 | 545 | 1 258 | 3 561 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 45 | 112 502 | 769 | 19 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 63 | 15 | 18 | 123 | 46 329 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 580 982 | 249 950 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 982 | 249 950 | 2 530 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 000 | 249 950 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 330 982 | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 286 | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 188 286 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 500 000 | 350 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 000 | 350 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 500 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 284 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 412 284 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 302 | 27 389 | 344 023 | 30 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,79 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | -54,25 млрд ₽ | -4,3 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 38,44 млрд ₽ | 40,56 млрд ₽ | 444,7 млн ₽ | 439,8 млн ₽ | 409,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 409,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 194,10 | 0,17 | 531,34 | 3 203,39 | 3 277,87 | 3,19 ▲ | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 194,09 | 0,17 | 531,34 | 3 203,38 | 3 273,90 | 2,68 ▲ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 0,07 | 422,02 | 2 803,12 | 71,76 | 0,76 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 1,00 | 0,55 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,5 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 9,5 % | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 4,3 % | -12 198,9 % | -1,0 % | -2,7 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -2,7 % | 1,8 % ▼ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 296 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3 277,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 756).