Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕВРОПАК-ЛЕБЕДЯНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕВРОПАК-ЛЕБЕДЯНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 884 | 89 203 | 374 058 | 348 558 | 401 121 | 379 194 | 924 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 231 | 9 273 | 13 554 | 13 020 | 19 159 | 14 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 231 | 6 266 | 12 013 | 11 293 | 17 344 | 12 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 598 | 1 164 | 1 343 | 1 408 | 1 530 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 408 | 376 | 383 | 407 | 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 674 | 88 972 | 364 785 | 335 004 | 388 101 | 360 035 | 910 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 746 | 44 842 | 107 195 | 112 919 | 137 897 | 125 990 | 132 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 260 | 2 212 | 492 | 4 910 | 11 864 | 6 871 | 1 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 952 | 41 741 | 218 600 | 154 408 | 171 952 | 190 537 | 696 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 215 | 45 000 | 32 000 | 13 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 716 | 176 | 7 283 | 16 510 | 66 387 | 4 638 | 65 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 258 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 884 | 89 203 | 374 058 | 348 558 | 401 121 | 379 194 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 231 | 9 273 | 13 554 | 13 020 | 19 159 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 231 | 6 266 | 12 013 | 11 293 | 17 344 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 598 | 1 164 | 1 343 | 1 408 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 376 | 383 | 407 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 674 | 88 972 | 364 785 | 335 004 | 388 101 | 360 035 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 746 | 44 842 | 107 195 | 112 919 | 137 897 | 125 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 260 | 2 212 | 492 | 4 910 | 11 864 | 6 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 952 | 41 741 | 218 600 | 154 408 | 171 952 | 190 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 215 | 45 000 | 32 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 176 | 7 283 | 16 510 | 66 387 | 4 638 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 258 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 884 | 89 203 | 374 058 | 348 558 | 401 121 | 379 194 | 924 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 10 730 | 13 793 | 18 515 | 19 193 | 19 348 | 19 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 10 720 | 13 783 | 18 505 | 19 183 | 19 338 | 19 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 413 | 884 | 5 487 | 532 549 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 530 562 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 269 | 413 | 884 | 1 487 | 1 987 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 861 | 78 473 | 359 996 | 329 631 | 381 044 | 354 360 | 372 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 13 496 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 861 | 78 473 | 355 649 | 323 809 | 374 574 | 348 026 | 352 589 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 145 | 5 822 | 6 470 | 6 322 | 6 610 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 884 | 89 203 | 374 058 | 348 558 | 401 121 | 379 194 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 10 730 | 13 793 | 18 515 | 19 193 | 19 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 10 720 | 13 783 | 18 505 | 19 183 | 19 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | 413 | 884 | 5 487 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 269 | 413 | 884 | 1 487 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 861 | 78 473 | 359 996 | 329 631 | 381 044 | 354 360 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 861 | 78 473 | 355 649 | 323 809 | 374 574 | 348 026 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 145 | 5 822 | 6 470 | 6 322 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 649 | 51 075 | 50 483 | 84 992 | 111 517 | 108 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 841 | 253 799 | 595 850 | 951 274 | 909 270 | 919 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 192 | 202 724 | 545 367 | 866 282 | 797 753 | 810 170 | |
| Выручка за отчетный год | 42 841 | 253 799 | 595 850 | 951 274 | 909 270 | 919 010 | 902 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 649 | 51 075 | 50 483 | 84 992 | 111 517 | 108 840 | 87 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 13 575 | 7 661 | 8 922 | 19 552 | 11 653 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 092 | 31 192 | 43 021 | 47 542 | 49 029 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 605 | 37 500 | 31 730 | 44 878 | 48 944 | 49 645 | 54 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 192 | 202 724 | 545 367 | 866 282 | 797 753 | 810 170 | 815 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 13 575 | 7 661 | 8 922 | 19 552 | 11 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 092 | 31 192 | 43 021 | 47 542 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 605 | 37 500 | 31 730 | 44 878 | 48 944 | 49 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 13 405 | 2 840 | 4 817 | 3 360 | 2 643 | 1 181 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 079 | 1 115 | 3 117 | 3 115 | 1 924 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 948 | 12 864 | 34 732 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 11 493 | 148 680 | 110 990 | 329 303 | 382 588 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 320 | 17 393 | 153 900 | 124 351 | 328 564 | 332 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 13 405 | 2 840 | 4 817 | 3 360 | 2 643 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 079 | 1 115 | 3 117 | 3 115 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 948 | 12 864 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 11 493 | 148 680 | 110 990 | 329 303 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 320 | 17 393 | 153 900 | 124 351 | 328 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 698 | 2 092 | 2 184 | 2 385 | 1 926 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 269 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 584 | 335 | 179 | 65 | |||
| Прочее за предыдущий год | 39 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 698 | 2 092 | 2 184 | 2 385 | 1 926 | 729 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 237 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 237 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 269 | 67 | 360 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 584 | 335 | 179 | 65 | 122 | ||
| Прочее за отчетный год | 39 | 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | 74 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 10 720 | 15 643 | 18 505 | 19 168 | 19 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 10 730 | 15 653 | 18 515 | 19 178 | 19 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 720 | 13 783 | 18 505 | 19 183 | 19 337 | 19 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 730 | 13 793 | 18 515 | 19 193 | 19 347 | 19 422 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | 74 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | 74 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | 74 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 707 | 3 063 | 2 862 | 678 | 169 | 74 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 730 | 13 793 | 18 515 | 19 193 | 19 348 | 19 422 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 10 730 | 13 793 | 18 514 | 19 193 | 19 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 382 | 23 636 | 5 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 162 | 480 660 | 1 061 767 | 1 147 956 | 953 448 | 988 078 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 631 | 453 320 | 1 016 506 | 1 144 701 | 952 108 | 943 454 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 636 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 531 | 27 340 | 45 261 | 3 255 | 1 340 | 20 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 702 | 465 278 | 1 038 131 | 1 142 491 | 985 110 | 1 397 424 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 336 | 352 171 | 862 198 | 814 189 | 796 923 | 590 443 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 713 | 49 599 | 73 586 | 75 390 | 112 567 | 121 790 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 185 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 528 | 7 240 | 1 618 | 1 245 | 2 166 | 506 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 125 | 56 268 | 100 729 | 251 667 | 73 454 | 663 500 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 413 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 590 | 6 831 442 | 14 903 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 788 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 590 | 6 831 442 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 115 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 000 | 6 787 029 | 48 990 | 262 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 690 | 262 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 000 | 6 783 300 | 42 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 729 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 451 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 634 462 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 634 462 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 963 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 182 963 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 382 | 9 226 | 49 878 | 41 891 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 | 22 | 1 349 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ | 374,1 млн ₽ | 348,6 млн ₽ | 401,1 млн ₽ | 379,2 млн ₽ | 924,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 0,64 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,19 | 0,17 | 0,10 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 72 дн. | 48 дн. | 63 дн. | 57 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 238 дн. | 136 дн. | 171 дн. | 157 дн. | 158 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.