Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТА-МЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТА-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 | 2 265 | 5 655 | 96 550 | 84 628 | 116 471 | 70 859 | 132 689 | 132 807 | 142 743 | 137 883 | 146 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 473 | 604 | 254 | 138 | 44 | 3 | 335 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 473 | 604 | 254 | 138 | 44 | 3 | 335 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 2 265 | 5 655 | 96 550 | 84 287 | 115 998 | 70 255 | 132 435 | 132 669 | 142 699 | 137 880 | 146 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 130 | 1 888 | 7 551 | 2 733 | 2 735 | 3 147 | 13 077 | 9 070 | 14 139 | 14 266 | 9 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 869 | 1 738 | 3 038 | 85 417 | 73 080 | 108 249 | 63 255 | 101 437 | 119 337 | 120 991 | 102 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 380 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 397 | 729 | 3 582 | 8 474 | 5 014 | 3 853 | 17 921 | 4 262 | 7 569 | 21 609 | 2 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 005 | 2 265 | 5 592 | 96 550 | 84 628 | 116 471 | 105 288 | 132 689 | 132 807 | 142 743 | 137 883 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 473 | 371 | 254 | 138 | 44 | 3 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 473 | 371 | 254 | 138 | 44 | 3 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 2 265 | 5 591 | 96 550 | 84 288 | 115 998 | 104 916 | 132 435 | 132 669 | 142 699 | 137 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 130 | 1 649 | 7 551 | 2 734 | 2 735 | 4 539 | 13 077 | 9 070 | 14 139 | 14 266 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 | 1 738 | 3 213 | 85 417 | 73 080 | 108 249 | 91 145 | 101 437 | 119 337 | 120 991 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 005 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 397 | 729 | 3 582 | 8 474 | 5 014 | 9 232 | 17 921 | 4 262 | 7 569 | 21 609 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 | 2 265 | 5 655 | 96 550 | 84 628 | 116 471 | 70 859 | 132 689 | 132 807 | 142 743 | 137 883 | 146 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 484 | 8 295 | 11 267 | 13 203 | 17 428 | 46 712 | 54 478 | 55 848 | 56 808 | 48 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 | 7 126 | 5 172 | 88 255 | 73 361 | 103 267 | 53 431 | 85 977 | 78 329 | 86 895 | 81 075 | 98 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 814 | 1 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 7 126 | 5 171 | 88 255 | 73 361 | 103 267 | 53 431 | 85 977 | 78 329 | 86 895 | 81 075 | 98 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 005 | 2 265 | 5 592 | 96 550 | 84 628 | 116 471 | 105 288 | 132 689 | 132 807 | 142 743 | 137 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 8 295 | 11 267 | 13 203 | 29 738 | 46 712 | 54 478 | 55 848 | 56 808 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 957 | 7 126 | 6 362 | 88 255 | 73 361 | 103 267 | 75 550 | 85 977 | 78 329 | 86 895 | 81 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 814 | 1 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 7 126 | 6 361 | 88 255 | 73 361 | 103 267 | 75 550 | 85 977 | 78 329 | 86 895 | 81 075 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 5 543 | 117 250 | 149 047 | 175 354 | 283 368 | 135 407 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 017 | 16 010 | 31 664 | 50 258 | 21 311 | 4 260 | 61 510 | 83 735 | 92 541 | 142 621 | 68 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 872 | 26 121 | 51 228 | 44 333 | 32 510 | 55 740 | 65 312 | 82 813 | 140 747 | 67 074 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 017 | 16 010 | 31 276 | 50 258 | 48 336 | 4 260 | 44 621 | 83 735 | 92 541 | 142 621 | 68 333 | 284 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 234 | 5 394 | 4 003 | 4 547 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 394 | 4 003 | 4 547 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 096 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 961 | 10 776 | 25 882 | 51 228 | 44 333 | 32 510 | 40 074 | 65 312 | 82 813 | 140 747 | 67 074 | 278 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 5 543 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 961 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 5 345 | 10 519 | 3 501 | 2 357 | 4 225 | 394 | 1 617 | 221 | 77 | 172 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 14 | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 795 | 603 | 31 635 | 598 | 53 | 646 | 62 | 7 | 55 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 29 | 41 | 1 306 | 1 105 | 1 028 | 920 | 341 | 971 | 159 | 70 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 5 324 | 10 519 | 3 501 | 2 357 | 246 | 394 | 1 617 | 221 | 77 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 14 | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 795 | 27 628 | 31 635 | 53 | 646 | 62 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 29 | 211 | 1 306 | 1 105 | 1 028 | 246 | 341 | 971 | 159 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 4 092 | 9 061 | 2 965 | 1 849 | 4 605 | 16 974 | 7 766 | 1 370 | 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 232 | 1 458 | 536 | 508 | 919 | 1 161 | 1 637 | 407 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 113 | 1 458 | 536 | 508 | 1 161 | 1 637 | 407 | 236 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 5 232 | 9 061 | 2 965 | 1 849 | 4 225 | 16 974 | 7 766 | 1 370 | 960 | 4 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 5 232 | 9 061 | 2 965 | 1 849 | 4 225 | 16 974 | 7 766 | 1 370 | 960 | 4 312 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,7 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 284,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,9 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,5 % | +54,1 % | -52,1 % | +316,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,54 | 1,69 | 1,64 | 1,70 | 1,48 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,39 | 1,58 | 1,48 | 1,52 | 1,39 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,21 | 0,05 | 0,09 | 0,27 | 1,39 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,07 | 1,84 | 1,44 | 1,56 | 1,43 | 2,05 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 22,0 % | 10,5 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,3 % | 8,4 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 12,8 % | 5,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 36,3 % | 14,3 % | 2,5 % | 1,7 % | 9,0 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,70 | 1,00 | 0,50 | 1,94 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 442 дн. | 471 дн. | 310 дн. | 545 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 73 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 78 дн. | 12 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 487 дн. | 480 дн. | 345 дн. | 225 дн. | 441 дн. | 129 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 35 дн. | 165 дн. | 121 дн. | 181 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,33 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,30 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16669).