Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 686 823 | 671 436 | 391 732 | 333 919 | 43 685 | 36 954 | 28 493 | 8 850 | 15 382 | 23 455 | 28 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 356 | 3 029 | 2 473 | 806 | 548 | 2 388 | 956 | 140 | 4 199 | 2 513 | 1 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 328 | 3 026 | 2 470 | 803 | 545 | 2 382 | 899 | 90 | 4 162 | 2 482 | 1 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 57 | 50 | 37 | 31 | 24 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 684 467 | 668 407 | 389 260 | 333 114 | 43 137 | 34 567 | 27 536 | 8 710 | 11 183 | 20 942 | 27 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 | 4 | 10 808 | 10 810 | 10 892 | 886 | 591 | 439 | 272 | 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 677 995 | 657 192 | 383 613 | 316 379 | 31 956 | 22 249 | 26 598 | 8 054 | 10 660 | 20 659 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 404 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 471 | 11 210 | 5 643 | 5 927 | 371 | 1 426 | 52 | 65 | 84 | 11 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 101 656 | 686 823 | 671 436 | 391 732 | 333 919 | 43 685 | 22 265 | 28 493 | 8 850 | 13 800 | 23 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 356 | 3 029 | 2 473 | 806 | 548 | 535 | 956 | 140 | 4 200 | 2 513 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 328 | 3 026 | 2 470 | 803 | 545 | 471 | 899 | 90 | 4 162 | 2 482 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 57 | 50 | 38 | 31 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 101 655 | 684 467 | 668 407 | 389 260 | 333 114 | 43 137 | 21 730 | 27 536 | 8 710 | 9 601 | 20 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 808 | 10 810 | 235 | 886 | 591 | 439 | 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 922 | 677 995 | 657 192 | 383 613 | 316 379 | 31 956 | 21 269 | 26 598 | 8 054 | 9 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 659 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 732 | 6 471 | 11 210 | 5 643 | 5 927 | 371 | 226 | 52 | 65 | 84 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 686 823 | 671 436 | 391 732 | 333 919 | 43 685 | 36 954 | 28 493 | 8 850 | 15 382 | 23 455 | 28 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 998 | 7 678 | 26 752 | 28 562 | 43 075 | 35 202 | 26 694 | 5 096 | 8 212 | 21 279 | 26 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 674 811 | 647 174 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 674 811 | 647 174 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 015 | 16 584 | 364 980 | 305 358 | 609 | 1 753 | 1 799 | 3 754 | 7 170 | 2 175 | 2 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 012 | 14 268 | 364 488 | 304 070 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 003 | 2 316 | 492 | 1 288 | 609 | 1 753 | 1 799 | 3 754 | 7 170 | 2 175 | 2 095 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 101 656 | 686 823 | 671 436 | 391 732 | 333 919 | 43 685 | 22 265 | 28 493 | 8 850 | 13 800 | 23 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 998 | 7 678 | 26 752 | 28 577 | 43 075 | 21 508 | 26 694 | 5 096 | 8 678 | 21 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 197 | 674 811 | 647 174 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 090 197 | 674 811 | 647 174 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 073 | 10 015 | 16 584 | 364 980 | 305 343 | 609 | 756 | 1 799 | 3 754 | 5 122 | 2 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 339 | 8 012 | 14 268 | 364 488 | 304 055 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 2 003 | 2 316 | 492 | 1 288 | 609 | 756 | 1 799 | 3 754 | 5 122 | 2 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 149 | 101 918 | 100 762 | 111 433 | 110 160 | 128 458 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 912 | 2 943 | 3 772 | 14 020 | 18 440 | 42 000 | 54 771 | 53 457 | 57 610 | 57 284 | 71 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 664 | 48 168 | 39 502 | 34 617 | 25 699 | 28 851 | 47 147 | 47 305 | 53 823 | 52 876 | 57 196 |
| Выручка за отчетный год | 2 943 | 3 772 | 14 020 | 18 440 | 42 000 | 24 786 | 53 457 | 57 610 | 57 284 | 71 262 | 65 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 149 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 149 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 168 | 39 502 | 34 617 | 25 699 | 28 851 | 32 176 | 47 305 | 53 823 | 52 655 | 57 196 | 57 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 149 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 205 | 6 829 | 19 764 | 2 173 | 16 867 | 1 286 | 1 285 | 1 355 | 1 167 | 1 695 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 399 | 7 880 | 4 423 | 9 641 | 8 668 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 270 115 | 1 141 081 | 545 178 | 173 424 | 76 460 | 866 | 263 | 454 | 597 | 138 | 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 286 | 1 090 642 | 500 394 | 154 351 | 64 074 | 972 | 1 023 | 831 | 758 | 1 029 | 1 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 205 | 6 829 | 19 764 | 2 188 | 16 867 | 1 068 | 1 286 | 1 285 | 1 347 | 1 167 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 511 | 7 399 | 7 880 | 4 423 | 9 641 | 8 668 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 400 | 270 115 | 1 141 081 | 545 178 | 173 497 | 76 460 | 597 | 263 | 454 | 589 | 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 616 | 213 286 | 1 090 642 | 500 394 | 154 409 | 64 074 | 471 | 1 023 | 831 | 758 | 1 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 612 | 5 678 | 19 074 | 1 835 | 14 507 | 6 925 | 4 393 | 1 196 | 3 581 | 12 600 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 593 | 1 151 | 690 | 353 | 2 360 | 825 | 999 | 2 214 | 658 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 1 151 | 690 | 353 | 2 360 | 377 | 999 | 2 214 | 1 352 | 575 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 612 | 5 678 | 19 074 | 1 820 | 14 507 | 4 393 | 1 196 | 3 116 | 12 600 | 5 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 612 | 5 678 | 19 074 | 1 820 | 14 507 | 4 393 | 1 196 | 3 116 | 12 600 | 5 298 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 35,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,8 % | -0,6 % | +24,4 % | -8,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,72 | 15,31 | 2,32 | 1,56 | 9,63 | 13,18 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,51 | 14,81 | 2,16 | 1,50 | 9,50 | 13,09 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 13,09 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,58 | 0,53 | 0,91 | 0,93 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,74 | 0,87 | 0,10 | 0,08 | 0,23 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 11,5 % | 6,6 % | 8,1 % | 19,7 % | 11,1 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,2 % | 2,1 % | 5,4 % | 17,7 % | 8,1 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % | 15,4 % | 13,5 % | 20,3 % | 53,7 % | 18,5 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,4 % | 16,5 % | 23,5 % | 37,9 % | 59,2 % | 19,9 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,88 | 6,51 | 3,72 | 3,04 | 2,27 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 182 дн. | 51 дн. | 68 дн. | 106 дн. | — | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 50 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 72 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 175 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 94 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 | 0,57 | 0,36 | 0,90 | 0,92 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,56 | — | — | — | — | — | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).