Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОМЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 825 | 576 215 | 511 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 087 | 535 | 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 087 | 535 | 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 738 | 575 680 | 511 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 279 | 90 003 | 38 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 566 | 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 791 | 480 158 | 472 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 917 | 1 751 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 202 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 856 | 296 140 | 576 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 787 | 535 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 787 | 535 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 856 | 295 353 | 575 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 625 | 46 536 | 90 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 080 | 3 566 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 695 | 231 707 | 480 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 584 | 16 978 | 1 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 133 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 824 | 576 215 | 511 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 036 | 115 437 | 124 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 016 | 115 417 | 124 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 287 | 217 285 | 194 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 287 | 217 285 | 194 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 501 | 243 493 | 191 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 235 | 4 317 | 4 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 267 | 239 176 | 187 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 856 | 296 141 | 576 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 457 | 67 103 | 115 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 444 | 67 083 | 115 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 625 | 88 393 | 217 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 625 | 88 393 | 217 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 774 | 140 645 | 243 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 542 | 55 349 | 4 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 232 | 85 295 | 239 176 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 706 | 164 083 | 113 070 |
| Выручка за предыдущий год | 259 544 | 595 582 | 674 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 838 | 431 499 | 561 272 |
| Выручка за отчетный год | 635 185 | 674 342 | 483 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 967 | 113 070 | 69 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 057 | 63 674 | 25 299 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 910 | 49 396 | 44 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 218 | 561 272 | 414 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 776 | 111 583 | 63 674 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 930 | 52 500 | 49 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 888 | 60 896 | 13 106 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 168 | 9 512 | 22 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 273 | 100 628 | 125 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 337 | 93 894 | 115 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 096 | 39 231 | 60 896 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 367 | 8 198 | 9 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 897 | 112 602 | 100 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 210 | 176 756 | 93 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 445 | 31 383 | 48 434 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 651 | 7 848 | 12 462 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 943 | 12 462 | 3 553 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 945 | 48 334 | 9 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 945 | 48 334 | 9 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 445 | 31 383 | 48 434 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 083 | 115 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 103 | 115 437 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 417 | 124 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 437 | 124 972 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 334 | 9 536 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 334 | 9 536 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 334 | 9 536 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 334 | 9 536 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 437 | 124 973 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 103 | 115 437 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 859 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 548 | 28 639 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 548 | 28 639 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 615 | 7 780 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 868 | 1 529 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 747 | 6 251 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 245 037 | 228 031 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 245 037 | 228 031 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 037 | 228 031 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 240 970 | 248 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 511,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.