Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ-МОТОРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 251 | 5 394 | 9 570 | 14 790 | 20 153 | 23 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 94 | 70 | 43 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 94 | 70 | 43 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 251 | 5 394 | 9 450 | 14 696 | 20 083 | 23 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | 2 264 | 6 237 | 11 185 | 13 711 | 15 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 2 338 | 2 957 | 3 351 | 6 200 | 7 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 6 | 242 | 144 | 172 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 785 | 11 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 297 | 4 715 | 9 573 | 14 841 | 21 240 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 94 | 70 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 94 | 70 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 | 4 715 | 9 453 | 14 747 | 21 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 389 | 2 264 | 6 237 | 11 185 | 14 421 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 1 959 | 2 961 | 3 418 | 6 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 6 | 242 | 144 | 395 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 486 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 251 | 5 394 | 9 570 | 14 790 | 20 153 | 23 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 44 | 43 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 33 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 223 | 5 349 | 9 527 | 14 819 | 20 278 | 23 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 079 | 2 143 | 746 | 324 | 1 997 | 3 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 3 206 | 8 781 | 14 495 | 18 281 | 20 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 297 | 4 715 | 9 573 | 14 841 | 21 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 15 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 268 | 4 776 | 9 558 | 14 870 | 21 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 2 143 | 746 | 324 | 2 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | 2 633 | 8 812 | 14 546 | 19 134 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 1 183 | 5 192 | 194 | 82 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 271 | 6 353 | 16 174 | 16 884 | 11 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 898 | 5 170 | 10 982 | 16 690 | 11 664 | |
| Выручка за отчетный год | 3 271 | 6 667 | 16 174 | 16 884 | 12 642 | 7 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 1 292 | 5 192 | 2 941 | 268 | 96 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 76 | 240 | 194 | 268 | 96 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 216 | 4 952 | 2 747 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 209 | 5 375 | 10 982 | 13 943 | 12 374 | 7 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 240 | 194 | 82 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 310 | 1 216 | 4 952 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 21 | 136 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 55 | 104 | 233 | 364 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 136 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 55 | 104 | 233 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 6 | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 27 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 17 | 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 17 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 136 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 861 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 155 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 024 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 131 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 294 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 502 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 552 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 240 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 053 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | — | — | -125 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,44 | 0,34 | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 45,33 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,3 % | 1,1 % | -0,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 154 дн. | 207 дн. | 404 дн. | 725 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.