Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 31 091 | 60 167 | 163 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 449 | 41 139 | 122 959 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 449 | 41 139 | 22 899 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 060 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 8 642 | 19 028 | 40 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 979 | 37 | 17 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 077 | 4 669 | 1 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 3 578 | 14 293 | 20 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 29 | 1 292 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 31 091 | 60 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 449 | 41 139 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 449 | 41 139 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 8 642 | 19 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 979 | 37 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 077 | 4 669 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 000 | 3 578 | 14 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 31 091 | 60 167 | 163 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 925 | 22 760 | 32 427 | 28 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 760 | 22 427 | 18 634 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 6 331 | 27 740 | 135 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 11 | 83 341 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 6 193 | 27 729 | 51 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 31 091 | 60 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 925 | 22 760 | 32 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 760 | 22 427 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 6 331 | 27 740 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 6 193 | 27 729 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 634 | 19 385 | ||
| Выручка за предыдущий год | 141 545 | 188 083 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 911 | 168 698 | ||
| Выручка за отчетный год | 73 | 141 545 | 188 083 | 111 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 634 | 19 386 | 18 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 047 | 12 596 | 4 730 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 587 | 6 790 | 13 812 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 | 130 911 | 168 697 | 92 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 047 | 12 595 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 | 1 587 | 6 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 14 606 | 12 380 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 11 | 4 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 5 755 | 4 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 58 | 209 | 3 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 606 | 12 379 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 5 755 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 58 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 835 | 9 667 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 770 | 2 712 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 770 | 2 712 | 1 110 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 835 | 9 668 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 835 | 9 668 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 835 | 9 667 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 427 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 427 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 760 | 18 634 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 760 | 28 634 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 835 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 835 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 835 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 835 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 793 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 793 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 760 | 28 634 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 925 | 32 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 008 | 22 261 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 574 | 137 046 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 392 | 136 780 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 182 | 266 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 566 | 114 785 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 651 | 98 557 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 483 | 6 052 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 763 | 2 079 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 669 | 8 097 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 060 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 938 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 670 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 268 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 008 | 1 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 133,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 133,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 133,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.