Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРУСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРУСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 106 | 1 089 | 806 | 714 | 1 938 | 1 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 7 | 6 | 4 | 713 | 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 7 | 6 | 4 | 713 | 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 1 082 | 800 | 710 | 1 225 | 1 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 | 489 | 470 | 319 | 672 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 307 | 328 | 360 | 472 | 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 286 | 2 | 31 | 81 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 621 | 1 106 | 1 089 | 806 | 714 | 1 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 713 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 713 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 611 | 1 098 | 1 082 | 800 | 710 | 1 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 460 | 944 | 489 | 470 | 319 | 672 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 150 | 307 | 328 | 360 | 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 286 | 2 | 31 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 106 | 1 089 | 806 | 714 | 1 938 | 1 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 035 | 686 | 486 | 287 | 1 493 | 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 403 | 320 | 427 | 445 | 1 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 403 | 320 | 427 | 445 | 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 621 | 1 106 | 1 089 | 806 | 714 | 1 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 1 035 | 686 | 486 | 287 | 1 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 71 | 403 | 320 | 427 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 71 | 403 | 320 | 427 | 445 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 805 | 974 | 633 | 1 294 | 1 743 |
| Выручка за предыдущий год | 1 496 | 10 396 | 13 133 | 6 859 | 15 461 | 21 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 371 | 9 591 | 12 159 | 6 226 | 14 167 | 19 650 |
| Выручка за отчетный год | 10 396 | 13 133 | 6 859 | 15 461 | 21 393 | 18 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 974 | 633 | 1 294 | 1 743 | 1 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 974 | 633 | 1 294 | 1 743 | 1 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 591 | 12 159 | 6 226 | 14 167 | 19 650 | 16 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 805 | 974 | 633 | 1 294 | 1 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 889 | 460 | 1 036 | 1 476 | 1 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 85 | 173 | 258 | 267 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 735 | 889 | 460 | 1 036 | 1 476 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 70 | 85 | 173 | 258 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 735 | 889 | 460 | 1 036 | 1 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 735 | 889 | 460 | 1 036 | 1 476 | 1 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 | 889 | 460 | 1 036 | 1 476 | 1 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 735 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 806 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 388 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,46 | 2,68 | 2,50 | 1,66 | 2,75 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,47 | 1,03 | 0,92 | 1,24 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,71 | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,63 | 0,60 | 0,40 | 0,77 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,59 | 0,66 | 1,49 | 0,30 | 3,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,5 % | 81,6 % | 57,1 % | 145,1 % | 76,2 % | 68,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,0 % | 129,6 % | 94,7 % | 361,0 % | 98,9 % | 340,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 15 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.