Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 286 | 706 678 | 1 682 992 | 3 821 436 | 7 743 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 926 | 337 528 | 664 141 | 1 985 340 | 5 544 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 326 | 242 489 | 83 748 | 1 202 720 | 474 418 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 45 712 | 10 029 | 10 033 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 742 | 1 290 344 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 888 | 2 218 | 93 | 378 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 050 | 570 267 | 782 620 | 3 779 492 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 360 | 369 150 | 1 018 851 | 1 836 096 | 2 198 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 706 | 1 502 | 1 349 | 1 038 | 74 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 528 | 22 786 | 61 174 | 23 735 | 68 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 712 | 73 429 | 166 491 | 822 015 | 803 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 429 | 223 908 | 93 896 | 106 902 | 111 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 762 | 47 002 | 409 477 | 251 321 | 769 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 524 | 286 464 | 631 085 | 371 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 259 | 136 286 | 706 667 | 1 682 992 | 3 843 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 004 | 97 926 | 334 233 | 664 141 | 2 058 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 004 | 50 326 | 270 836 | 83 748 | 1 200 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 45 712 | 12 541 | 10 033 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 874 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 888 | 93 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 982 | 570 267 | 857 714 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 255 | 38 360 | 372 434 | 1 018 851 | 1 785 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 706 | 6 140 | 1 349 | 1 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 528 | 30 035 | 61 174 | 29 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 033 | 20 712 | 64 951 | 166 491 | 766 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 429 | 224 000 | 93 896 | 106 902 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 6 762 | 47 002 | 409 477 | 251 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 306 | 286 464 | 631 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 286 | 706 678 | 1 682 992 | 3 821 436 | 7 743 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 | 163 719 | 1 370 135 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 139 569 | 835 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 547 177 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 994 | 24 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 702 | 392 561 | 50 024 | 3 769 | 334 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 598 | 392 550 | 50 024 | 3 734 | 334 717 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 104 | 11 | 35 | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 566 | 332 850 | 1 640 956 | 3 653 948 | 6 038 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 26 | 124 606 | 478 644 | 243 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 280 | 64 996 | 326 036 | 1 227 526 | 755 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 42 259 | 267 514 | 15 612 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 314 | 460 | 255 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 174 242 | 1 947 778 | 5 039 430 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 259 | 136 286 | 706 667 | 1 682 992 | 3 843 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 127 274 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 24 | 24 | 24 | 139 404 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 994 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 522 | 83 703 | 740 059 | 50 024 | 819 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 522 | 83 599 | 64 433 | 50 024 | 40 024 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | 35 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 675 626 | 779 383 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 51 565 | 41 042 | 1 640 971 | 2 897 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 568 | 124 606 | 471 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 004 | 9 280 | 40 279 | 326 036 | 1 257 086 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 42 259 | 15 627 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 460 | 36 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 242 | 1 168 395 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 24 232 | 97 612 | 66 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 980 | 24 232 | 97 820 | 69 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 | 208 | 3 425 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 980 | 39 211 | 97 820 | 69 791 | 306 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 302 | 24 585 | 97 612 | 66 356 | 13 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 302 | 23 415 | 27 084 | 60 581 | 4 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 170 | 70 528 | 5 775 | 9 319 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 678 | 14 626 | 208 | 3 435 | 292 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 302 | 24 232 | 27 084 | 60 591 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 232 | 70 528 | 5 775 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 155 | 35 964 | 595 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 607 | 13 884 | 36 934 | 22 952 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 43 001 | 14 748 | 69 193 | 26 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 3 283 | 119 921 | 42 266 | 78 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 428 | 19 118 | 62 986 | 34 624 | 79 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 155 | 35 974 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 676 | 13 884 | 36 934 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 43 543 | 14 748 | 69 193 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 2 749 | 119 921 | 42 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 2 428 | 49 366 | 62 986 | 34 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 66 431 | 32 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 631 | 3 787 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 888 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 631 | 3 787 | 497 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 888 | 405 | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | 73 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 66 431 | 32 177 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 66 431 | 32 177 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 994 | 66 431 | 32 187 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 24 | 24 | 24 | 139 569 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 | 127 439 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 139 569 | 835 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 547 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 24 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 018 | 163 719 | 1 370 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 139 545 | 695 431 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 547 177 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 66 431 | 32 177 | 98 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 994 | 66 431 | 171 722 | 1 242 706 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 66 431 | 32 177 | 98 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 994 | 66 431 | 32 177 | 98 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 547 177 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 547 177 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 139 545 | 695 431 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 139 545 | 695 431 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 18 957 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 18 957 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 18 957 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 | 18 957 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 276 | 248 781 | 1 177 817 | 163 719 | 1 370 135 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 276 | 337 787 | 127 274 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 092 | 125 752 | 238 281 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 142 | 3 433 | 835 285 | 2 008 876 | 3 297 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 429 | 3 775 | 5 400 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 987 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 142 | 2 004 | 822 298 | 2 005 101 | 3 250 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 050 | 213 341 | 709 533 | 2 214 963 | 3 059 066 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 045 | 168 483 | 659 795 | 2 159 739 | 2 999 363 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | 673 | 2 608 | 5 654 | 8 318 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 417 | 979 | 6 904 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 734 | 44 185 | 42 712 | 47 403 | 40 343 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 26 000 | 20 000 | 60 600 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 000 | 25 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 600 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 447 | 256 723 | 47 931 | 340 244 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 103 | 1 635 979 | 455 028 | 233 341 | 451 841 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 103 | 167 000 | 455 028 | 94 000 | 341 796 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 199 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 139 341 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 468 979 | 81 846 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 656 | 1 728 263 | 198 305 | 185 410 | 111 597 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 198 305 | 185 410 | 4 980 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 656 | 1 728 263 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 539 | 362 475 | 517 925 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 42 259 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 42 259 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 35 497 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 35 497 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 35 497 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,4 млн ₽ |
| Активы | 706,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.