Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СИТИ АУРУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СИТИ АУРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 | 7 210 | 6 622 | 10 418 | 13 448 | 23 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 181 | 157 | 133 | 109 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 181 | 157 | 133 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 | 7 005 | 6 441 | 10 261 | 13 315 | 23 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 809 | 660 | 11 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 4 043 | 5 294 | 2 606 | 1 575 | 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 301 | 9 385 | 19 154 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 153 | 386 | 1 328 | 1 190 | 3 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 13 | 1 084 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 305 | 7 210 | 6 621 | 10 418 | 13 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 205 | 181 | 157 | 133 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 205 | 181 | 157 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 133 | 7 005 | 6 440 | 10 261 | 13 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 941 | 2 809 | 660 | 11 | 82 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 4 023 | 5 294 | 2 606 | 1 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 301 | 9 385 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 153 | 386 | 1 328 | 1 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 13 | 1 084 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 | 7 210 | 6 622 | 10 418 | 13 448 | 23 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 300 | 15 790 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 300 | 15 790 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 13 307 | 14 709 | 18 628 | 4 218 | 7 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | 13 170 | 14 679 | 17 300 | 3 576 | 7 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 30 | 1 328 | 642 | 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 305 | 7 210 | 6 622 | 10 418 | 13 448 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 024 | 13 307 | 14 709 | 18 628 | 4 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 001 | 13 170 | 14 679 | 17 300 | 3 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 137 | 30 | 1 328 | 642 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 2 841 | 5 485 | 8 372 | ||
| Выручка за предыдущий год | 720 | 2 000 | 2 841 | 5 485 | 8 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 204 | 1 153 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 2 841 | 5 485 | 8 372 | 15 723 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 841 | 5 485 | 8 372 | 15 723 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 051 | 4 682 | 9 696 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 286 | 24 | 55 | 453 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 217 | 3 410 | 3 635 | 5 574 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 393 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 051 | 4 682 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 152 | 286 | 24 | 55 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 088 | 3 217 | 3 410 | 3 635 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 177 | 3 113 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 3 530 | 4 496 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 777 | 3 954 | 1 722 | 452 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 473 | 5 282 | 3 909 | 1 427 | 2 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 289 | 3 530 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | 3 954 | 1 722 | 452 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 120 | 1 473 | 5 282 | 3 909 | 1 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 2 800 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 2 802 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 2 802 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 2 802 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 2 802 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 2 802 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | 123 | 2 | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 990 | 123 | 2 | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | 123 | 2 | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 990 | 123 | 2 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 910 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 396 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 373 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 400 | 9 486 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 116 | 2 504 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 856 | 1 736 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 408 | 3 574 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 168 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 382 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 156 | 56 969 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 156 | 56 969 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 774 | 60 381 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 774 | 60 381 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 880 | 2 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 093 | 5 082 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 093 | 5 082 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 | 2 288 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 213 | 2 288 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 342 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,53 | 0,55 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,32 | 0,55 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,41 | 2,51 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,85 | — | — |
| Финансовый рычаг | 33,20 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -33,0 % | -1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 302 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.