Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 33 902 | 57 385 | 84 263 | 200 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 33 902 | 57 385 | 84 263 | 200 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 323 | 3 323 | 36 | 2 109 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 561 | 54 031 | 83 796 | 197 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 18 | 31 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 375 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 801 | 33 902 | 57 385 | 84 263 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 801 | 33 902 | 57 385 | 84 263 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 4 323 | 3 323 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 527 | 29 561 | 54 031 | 83 796 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 18 | 31 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 375 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 33 902 | 57 385 | 84 263 | 200 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 043 | 9 455 | 9 525 | 9 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 013 | 9 425 | 9 495 | 9 322 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 859 | 47 930 | 74 739 | 190 766 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 782 | 32 513 | 24 182 | 19 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 15 418 | 50 556 | 171 020 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 801 | 33 902 | 57 385 | 84 263 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 081 | 9 043 | 9 455 | 9 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 051 | 9 013 | 9 425 | 9 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 720 | 24 859 | 47 930 | 74 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 24 782 | 32 513 | 24 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 720 | 77 | 15 418 | 50 556 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 771 | 9 097 | 4 063 | 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 385 | 37 109 | 85 780 | 79 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 614 | 28 012 | 81 717 | 79 672 | |
| Выручка за отчетный год | 37 109 | 85 780 | 79 863 | 113 553 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 097 | 4 063 | 191 | 2 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 885 | 3 798 | 160 | 680 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 212 | 265 | 31 | 2 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 012 | 81 717 | 79 672 | 110 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 570 | 6 885 | 3 798 | 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 341 | 265 | 31 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 | 871 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 230 | 531 | 88 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 443 | 2 823 | 20 | 531 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 35 | 31 | 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 479 | 83 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 564 | 4 230 | 531 | 88 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 443 | 2 823 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 35 | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 267 | 479 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 051 | 3 304 | 412 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 513 | 902 | 119 | 18 | |
| Прочее за предыдущий год | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | 119 | 18 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 304 | 412 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 304 | 412 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 051 | 3 304 | 412 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 113,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 3,3 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 33,9 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 200,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +131,2 % | -6,9 % | +42,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,36 | 1,20 | 1,13 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,19 | 1,13 | 1,12 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,27 | 0,16 | 0,11 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,75 | 5,07 | 7,85 | 20,40 |
| Рентабельность продаж | — | 18,6 % | 4,4 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,9 % | 0,5 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,7 % | 0,7 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,5 % | 4,4 % | 0,7 % | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 1,49 | 0,95 | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 291 дн. | 230 дн. | 383 дн. | 636 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.