Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 240 | 36 912 | 135 640 | 217 595 | 282 494 | 136 394 | 141 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 439 | 4 723 | 33 092 | 31 327 | 25 645 | 30 812 | 24 670 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 156 | 156 | 152 | 143 | 504 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 439 | 4 723 | 13 820 | 10 881 | 18 396 | 22 441 | 24 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 899 | 3 683 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 218 | 16 117 | 7 097 | 8 228 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 490 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 801 | 32 189 | 102 548 | 186 268 | 256 849 | 105 582 | 116 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 837 | 15 721 | 39 792 | 54 702 | 60 355 | 44 580 | 49 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 636 | 18 575 | 5 386 | 1 280 | 1 208 | 5 985 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 920 | 7 214 | 22 846 | 88 614 | 60 216 | 41 356 | 34 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 11 000 | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 256 | 21 147 | 31 040 | 123 797 | 14 162 | 25 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | 189 | 5 525 | 201 | 276 | 426 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 240 | 36 912 | 135 633 | 232 291 | 282 494 | 136 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 4 723 | 29 877 | 45 631 | 25 645 | 30 812 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 156 | 164 | 152 | 143 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 439 | 4 723 | 13 820 | 10 844 | 18 396 | 22 441 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 683 | 3 796 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 218 | 30 827 | 7 097 | 8 228 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 801 | 32 189 | 105 756 | 186 660 | 256 849 | 105 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 837 | 15 721 | 42 984 | 54 626 | 60 355 | 44 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 201 | 8 646 | 18 572 | 5 386 | 1 280 | 1 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 719 | 7 214 | 22 865 | 89 005 | 60 216 | 41 356 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 11 000 | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 256 | 21 147 | 31 040 | 123 797 | 14 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 352 | 189 | 5 602 | 201 | 276 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 240 | 36 912 | 135 640 | 217 595 | 282 494 | 136 394 | 141 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 349 | 28 386 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 338 | 28 375 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 867 | 1 186 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 867 | 1 186 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 475 | 75 114 | 226 722 | 322 939 | 299 687 | 109 859 | 112 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 383 | 73 414 | 222 168 | 316 813 | 273 641 | 65 757 | 71 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 092 | 1 700 | 4 555 | 6 126 | 26 046 | 44 103 | 41 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 240 | 36 912 | 135 633 | 232 291 | 282 494 | 136 394 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 349 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 338 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 867 | 1 186 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 867 | 1 186 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 475 | 75 114 | 226 764 | 322 925 | 299 687 | 109 859 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 383 | 73 414 | 222 141 | 316 813 | 273 641 | 65 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 092 | 1 699 | 4 623 | 6 112 | 26 046 | 44 103 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 496 | 118 518 | 119 685 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 | 3 041 | 55 136 | 262 520 | 429 171 | 415 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 29 440 | 73 187 | 165 024 | 310 653 | 295 723 | |
| Выручка за отчетный год | 3 041 | 55 136 | 262 520 | 429 171 | 415 408 | 399 555 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 496 | 118 518 | 119 685 | 80 472 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 879 | 78 123 | 12 861 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 032 | 23 726 | 35 471 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 083 | 29 060 | 39 617 | 28 363 | 83 098 | 90 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 440 | 73 187 | 165 024 | 310 653 | 295 723 | 319 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 879 | 78 123 | 12 861 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 032 | 23 726 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 083 | 29 060 | 39 617 | 28 363 | 83 098 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 174 | 42 596 | 10 103 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 6 | 1 763 | 1 878 | 656 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 158 | 10 882 | 15 292 | 21 545 | 12 661 | 1 988 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 979 | 81 943 | 150 327 | 109 585 | 101 855 | 177 816 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 291 | 89 098 | 211 033 | 70 752 | 61 337 | 121 029 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 174 | 42 596 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 6 | 1 763 | 1 878 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 2 658 | 10 882 | 15 292 | 21 545 | 12 661 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 979 | 81 943 | 150 327 | 109 585 | 101 855 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 3 791 | 89 098 | 211 033 | 70 752 | 61 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 580 | 43 408 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 218 | 3 885 | 1 131 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 253 | 9 331 | 867 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 810 | 251 | 9 331 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 864 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 218 | 3 899 | 23 695 | 1 131 | 914 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 580 | 43 408 | 3 037 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 580 | 43 408 | 3 037 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 580 | 43 408 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 338 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 349 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 338 | 28 375 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 349 | 28 386 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 580 | 43 408 | 3 037 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 580 | 43 408 | 3 037 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 580 | 43 408 | 3 037 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 580 | 43 408 | 3 037 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 880 | 14 217 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 880 | 14 217 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 880 | 14 217 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 880 | 14 217 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 349 | 28 386 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 823 | 104 318 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 452 | 248 538 | 474 314 | 513 302 | 441 070 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 318 | 243 047 | 446 885 | 436 360 | 430 632 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 097 | 1 046 | 2 155 | 265 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 134 | 4 394 | 26 383 | 74 787 | 10 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 029 | 255 851 | 354 491 | 408 984 | 491 731 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 619 | 227 858 | 314 922 | 304 052 | 362 000 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 043 | 14 993 | 19 449 | 68 858 | 97 845 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 213 | 99 | 118 | 1 427 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 241 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 367 | 10 787 | 20 021 | 30 715 | 30 459 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 724 | 10 161 | 2 126 | 2 495 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 000 | 7 000 | 2 565 | 15 055 | 7 744 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 147 | 2 119 | 2 805 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 11 000 | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 418 | 1 936 | 939 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 000 | 7 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 276 | 3 161 | 13 411 | 12 929 | 5 249 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 033 | 1 361 | 2 411 | 8 929 | 5 229 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 11 000 | 4 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 243 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 653 | 59 632 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 006 | 59 632 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 005 | 59 632 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 353 | 11 590 | 213 971 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 006 | 11 590 | 213 971 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 347 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 147 | 8 501 | 97 387 | 11 466 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 392 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52,9 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Активы | 135,6 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 282,5 млн ₽ | 136,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -18,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,58 | 0,86 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,37 | 0,65 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,45 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,0 % | -6,5 % | 25,7 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 121 дн. | 71 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 14 дн. | 31 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,17 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,05 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.