Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИНЧИ ТРЕВЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИНЧИ ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 | 1 697 | 862 | 2 907 | 3 774 | 1 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 1 697 | 862 | 2 906 | 3 324 | 1 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 1 641 | 274 | 1 026 | 2 453 | 1 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 56 | 588 | 1 880 | 871 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 652 | 1 010 | 1 697 | 862 | 2 907 | 3 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 652 | 1 010 | 1 697 | 862 | 2 906 | 3 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 927 | 1 641 | 274 | 1 026 | 2 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 83 | 56 | 588 | 1 880 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 | 1 697 | 862 | 2 907 | 3 774 | 1 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 605 | 1 268 | 800 | 2 477 | 2 907 | 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 429 | 62 | 66 | 867 | 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 365 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 64 | 62 | 66 | 867 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 652 | 1 010 | 1 697 | 862 | 2 907 | 3 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | 605 | 1 268 | 800 | 2 477 | 2 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 364 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 405 | 429 | 62 | 66 | 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 365 | 365 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 40 | 64 | 62 | 66 | 867 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 430 | 780 | 886 | 1 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 841 | 4 716 | 4 344 | 6 249 | 13 199 | 10 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 766 | 4 286 | 3 564 | 6 636 | 12 313 | 9 451 |
| Выручка за отчетный год | 4 716 | 4 344 | 6 249 | 13 199 | 10 495 | 17 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 780 | 886 | 1 044 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 | 780 | 886 | 1 044 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 286 | 3 564 | 6 636 | 12 313 | 9 451 | 18 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 430 | 780 | 886 | 1 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 780 | 1 810 | 533 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 30 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 924 | 93 | 416 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 574 | 595 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 430 | 780 | 1 810 | 533 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 93 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 430 | 663 | 1 677 | 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 62 | 133 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 62 | 133 | 103 | 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 663 | 1 677 | 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 663 | 1 677 | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | -468 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 605 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 800 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 3,96 | 13,90 | 44,03 | 3,83 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 3,96 | 13,90 | 44,03 | 3,83 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,13 | 9,48 | 28,48 | 1,00 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,75 | 0,93 | 0,85 | 0,77 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,34 | 0,08 | 0,17 | 0,30 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % | 39,1 % | -54,3 % | 57,7 % | 11,4 % | -128,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,1 % | 52,3 % | -58,5 % | 67,7 % | 14,8 % | -213,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.