Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-Л",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 710 | 273 123 | 341 138 | 408 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 014 | 236 659 | 290 593 | 336 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 907 | 12 552 | 12 286 | 11 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 107 | 224 107 | 278 307 | 324 857 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 696 | 36 464 | 50 545 | 71 730 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 672 | 36 454 | 49 792 | 70 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 10 | 753 | 1 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 693 | 202 619 | 273 123 | 341 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 763 | 182 014 | 236 659 | 290 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 263 | 12 907 | 12 552 | 12 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 500 | 169 107 | 224 107 | 278 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 20 605 | 36 464 | 50 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 20 584 | 36 454 | 49 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 826 | 21 | 10 | 753 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 710 | 273 123 | 341 138 | 408 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 125 | 271 057 | 339 988 | 406 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 224 | 14 224 | 14 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 833 | 325 764 | 392 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | 379 | 542 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 379 | 542 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 585 | 946 | 771 | 1 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 860 | 880 | 771 | 1 344 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 725 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 693 | 202 619 | 273 123 | 341 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 380 | 200 080 | 271 057 | 339 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 224 | 14 224 | 14 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 856 | 256 833 | 325 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 120 | 379 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 379 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 313 | 2 539 | 946 | 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 2 539 | 880 | 771 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 927 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 623 | 63 897 | 59 666 | 63 667 |
| Выручка за предыдущий год | 63 686 | 69 388 | 65 868 | 63 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 063 | 5 491 | 6 202 | |
| Выручка за отчетный год | 66 821 | 65 868 | 63 667 | 60 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 741 | 59 666 | 63 667 | 57 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 741 | 59 666 | 54 699 | 48 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 968 | 8 907 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 080 | 6 202 | 2 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 623 | 63 897 | 59 666 | 54 699 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 968 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 721 | 74 451 | 72 242 | 69 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 362 | 17 440 | 21 242 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 99 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 753 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 47 | 551 | 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 608 | 80 807 | 74 451 | 72 242 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 931 | 14 362 | 17 440 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 99 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 536 | 753 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 21 | 47 | 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 787 | 77 137 | 70 977 | 68 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 821 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 670 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 976 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 474 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 745 | 70 977 | 68 931 | 66 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 745 | 70 977 | 68 931 | 66 555 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 137 | 70 977 | 68 931 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 224 | 14 224 | 14 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 856 | 256 833 | 325 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 080 | 271 057 | 339 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 224 | 14 224 | 14 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 833 | 325 764 | 392 319 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 057 | 339 988 | 406 543 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 977 | 68 931 | 66 555 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 977 | 68 931 | 66 555 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 977 | 68 931 | 66 555 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 977 | 68 931 | 66 555 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 057 | 339 988 | 406 543 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 200 080 | 271 057 | 339 988 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 869 | 56 063 | 47 324 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 734 | 68 263 | 59 501 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 | 250 | 14 871 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 713 | 67 706 | 44 630 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 865 | 12 200 | 12 177 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 461 | 3 694 | 3 418 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 023 | 3 921 | 4 822 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 165 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 818 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 375 | 1 648 | 1 119 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 672 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 872 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | 54 200 | 50 400 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | 54 200 | 50 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 120 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 120 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 743 | 596 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 57,7 млн ₽ |
| Активы | 184,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 180,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 277 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 43,43 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.