Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ-ОНЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ-ОНЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 788 | 16 260 | 16 134 | 32 959 | 45 955 | 35 354 | 57 640 | 57 503 | 31 616 | 31 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 808 | 1 639 | 1 308 | 46 | 8 130 | 8 372 | 5 833 | 3 905 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 3 680 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 46 | 130 | 10 | 313 | 225 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 808 | 1 639 | 1 211 | 8 000 | 8 362 | 5 520 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 779 | 16 260 | 15 326 | 31 321 | 44 647 | 35 307 | 49 510 | 49 131 | 25 783 | 27 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 960 | 15 973 | 14 404 | 28 427 | 39 829 | 8 758 | 9 932 | 14 750 | 15 034 | 4 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 | 237 | 830 | 2 880 | 4 741 | 26 392 | 39 341 | 33 820 | 10 518 | 21 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 479 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 50 | 92 | 14 | 77 | 157 | 237 | 561 | 231 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 832 | 15 788 | 16 260 | 16 134 | 32 959 | 50 175 | 35 354 | 57 640 | 57 503 | 31 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 9 | 808 | 1 639 | 1 156 | 46 | 8 130 | 8 372 | 5 832 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 5 520 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 800 | 46 | 130 | 10 | 313 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 808 | 1 639 | 356 | 8 000 | 8 362 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 744 | 15 778 | 16 260 | 15 326 | 31 321 | 49 020 | 35 307 | 49 510 | 49 131 | 25 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 634 | 13 960 | 15 973 | 14 404 | 28 427 | 19 425 | 8 758 | 9 932 | 14 750 | 15 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 1 596 | 237 | 830 | 2 880 | 29 492 | 26 392 | 39 341 | 33 820 | 10 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 222 | 50 | 92 | 14 | 103 | 157 | 237 | 561 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 788 | 16 260 | 16 134 | 32 959 | 45 955 | 35 354 | 57 640 | 57 503 | 31 616 | 31 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 183 | 7 257 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 330 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 330 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 672 | 23 765 | 24 283 | 47 904 | 72 764 | 52 052 | 50 127 | 50 246 | 47 839 | 53 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | 30 | 30 | 1 349 | 1 453 | 1 765 | 539 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 092 | 23 735 | 24 253 | 46 555 | 71 311 | 50 287 | 49 588 | 50 246 | 47 839 | 53 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 832 | 15 788 | 16 260 | 16 134 | 32 959 | 50 175 | 35 354 | 57 640 | 57 503 | 31 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 183 | 7 257 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 330 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 330 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 094 | 24 672 | 23 765 | 24 283 | 47 904 | 66 896 | 52 052 | 50 127 | 50 246 | 47 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 | 580 | 30 | 30 | 1 349 | 1 661 | 1 765 | 539 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 864 | 24 092 | 23 735 | 24 253 | 46 555 | 65 235 | 50 287 | 49 588 | 50 246 | 47 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 226 | 1 771 | 176 034 | 242 125 | 256 135 | 361 658 | 174 540 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 986 | 16 772 | 24 847 | 19 342 | 14 263 | 94 429 | 125 602 | 137 947 | 171 182 | 189 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 760 | 20 356 | 23 076 | 19 611 | 20 731 | 81 605 | 116 523 | 118 188 | 190 476 | 14 971 |
| Выручка за отчетный год | 16 772 | 24 847 | 19 342 | 14 263 | 28 085 | 125 602 | 137 947 | 171 182 | 188 769 | 192 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 305 | 1 771 | 105 517 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 771 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 889 | 107 094 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 467 | 23 076 | 19 611 | 20 731 | 38 695 | 116 523 | 118 188 | 190 476 | 225 528 | 87 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 771 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 624 | 210 928 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 644 | 15 026 | 15 342 | 33 712 | 26 831 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 53 | 5 | 214 | 373 | 3 779 | 10 388 | 29 404 | 21 230 | 1 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 180 | 130 | 397 | 1 253 | 11 247 | 4 954 | 4 221 | 5 601 | 3 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 644 | 17 754 | 15 026 | 15 342 | 33 712 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 214 | 53 | 5 | 214 | 12 178 | 3 779 | 10 388 | 29 404 | 20 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 88 | 180 | 130 | 397 | 5 576 | 11 247 | 4 954 | 4 221 | 5 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | 18 345 | 119 | 23 063 | 1 074 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 264 | 250 | 141 | 1 081 | 1 492 | 2 130 | 4 728 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 121 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 250 | 141 | 375 | 1 492 | 2 130 | 4 728 | 2 350 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 159 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 380 | 119 | 23 063 | 1 074 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | 119 | 23 063 | 1 074 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 835 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 742 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 014 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 702 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 590 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 221 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 148 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 125,6 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 188,8 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | 119 тыс. ₽ | 23,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 46,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -26,8 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,8 % | +24,1 % | +10,3 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,68 | 0,99 | 0,98 | 0,54 | 0,53 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,51 | 0,79 | 0,68 | 0,22 | 0,44 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,47 | 0,11 | 0,13 | -0,51 | -0,67 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,32 | 6,92 | — | — | 0,29 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 7,2 % | 14,3 % | -11,3 % | -19,5 % | -0,8 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 16,7 % | 0,6 % | -12,4 % | -2,6 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,8 % | 0,3 % | 40,0 % | 1,9 % | -74,3 % | -15,9 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 373,0 % | 14,8 % | — | — | 7,2 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,55 | 2,39 | 2,98 | 5,97 | 6,06 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 77 дн. | 104 дн. | 72 дн. | 20 дн. | 42 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | 27 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 673 дн. | 158 дн. | 153 дн. | 96 дн. | 77 дн. | 222 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | -53 дн. | -18 дн. | 4 дн. | -33 дн. | -162 дн. | 29 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,47 | -0,01 | -0,02 | -0,86 | -0,90 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,08 | — | — | — | — | -8,56 | 5,85 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5919).