Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗПУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗПУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 935 | 29 112 | 24 461 | 43 964 | 44 707 | 54 294 | 86 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 | 207 | 268 | 1 298 | 1 141 | 1 062 | 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 177 | 144 | 1 218 | 1 078 | 1 015 | 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 23 | 11 | 3 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 674 | 28 905 | 24 194 | 42 666 | 43 566 | 53 232 | 85 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 209 | 23 866 | 13 369 | 19 345 | 22 274 | 29 159 | 44 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 016 | 675 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 460 | 2 794 | 3 976 | 20 601 | 16 720 | 17 859 | 35 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 005 | 2 238 | 6 832 | 2 701 | 2 556 | 6 214 | 5 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 17 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 936 | 29 113 | 24 461 | 43 964 | 44 707 | 54 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 207 | 268 | 1 298 | 1 141 | 1 062 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 64 | 58 | 51 | 45 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 177 | 144 | 1 218 | 1 078 | 1 015 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 23 | 11 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 675 | 28 906 | 24 194 | 42 666 | 43 566 | 53 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 209 | 23 866 | 13 369 | 19 345 | 22 274 | 29 159 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 016 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 2 794 | 3 976 | 20 601 | 16 720 | 17 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 005 | 2 238 | 6 832 | 2 701 | 2 556 | 6 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 17 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 935 | 29 112 | 24 461 | 43 964 | 44 707 | 54 294 | 86 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 855 | 2 343 | 11 165 | 12 628 | 19 839 | 25 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 755 | 2 243 | 11 065 | 12 528 | 19 739 | 25 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 483 | 13 383 | 14 300 | 21 680 | 25 100 | 23 120 | 22 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 483 | 13 383 | 14 300 | 21 680 | 25 100 | 23 120 | 22 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 646 | 10 874 | 7 818 | 11 119 | 6 979 | 11 335 | 38 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 3 511 | 380 | 544 | 77 | 403 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 628 | 7 363 | 7 438 | 10 575 | 6 901 | 10 932 | 38 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 936 | 29 113 | 24 461 | 43 964 | 44 707 | 54 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 855 | 2 343 | 11 165 | 12 628 | 19 839 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 755 | 2 243 | 11 065 | 12 528 | 19 739 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 483 | 13 383 | 14 300 | 21 680 | 25 100 | 23 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 483 | 13 383 | 14 300 | 21 680 | 25 100 | 23 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 647 | 10 875 | 7 818 | 11 119 | 6 979 | 11 335 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 511 | 380 | 544 | 77 | 403 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 7 363 | 7 438 | 10 575 | 6 901 | 10 932 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 324 | 38 860 | 39 469 | 53 160 | 30 059 | 55 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 878 | 114 320 | 118 638 | 184 462 | 125 636 | 211 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 554 | 75 460 | 79 169 | 131 302 | 95 577 | 156 118 | |
| Выручка за отчетный год | 6 878 | 114 320 | 118 638 | 184 462 | 125 636 | 211 157 | 237 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 860 | 39 469 | 53 160 | 30 059 | 55 039 | 62 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 519 | 6 102 | 13 165 | 5 331 | 14 053 | 13 882 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 261 | 32 662 | 39 003 | 23 817 | 39 399 | 47 396 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 080 | 705 | 992 | 911 | 1 587 | 1 205 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 924 | 75 460 | 79 169 | 131 302 | 95 577 | 156 118 | 174 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 519 | 6 102 | 13 165 | 5 331 | 14 053 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 356 | 28 261 | 32 662 | 39 003 | 23 817 | 39 399 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 1 080 | 705 | 992 | 911 | 1 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 7 649 | 3 647 | 11 369 | 3 299 | 10 476 | 8 440 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 714 | 652 | 450 | 1 039 | 885 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 684 | 1 166 | 2 640 | 2 210 | 2 449 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 1 505 | 2 425 | 2 310 | 4 222 | 4 748 | 7 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 649 | 3 647 | 11 369 | 3 299 | 10 476 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 714 | 652 | 450 | 1 039 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 684 | 1 166 | 2 640 | 2 210 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 1 505 | 2 425 | 2 310 | 4 222 | 4 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 049 | 2 488 | 8 816 | 2 482 | 8 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 579 | 1 158 | 2 553 | 807 | 2 248 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 579 | 1 158 | 2 553 | 807 | 2 248 | 1 819 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | 1 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 049 | 2 488 | 8 816 | 2 482 | 8 210 | 6 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 049 | 2 488 | 8 816 | 2 482 | 8 210 | 6 614 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 049 | 2 488 | 8 816 | 2 482 | 8 210 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 755 | 2 250 | 11 046 | 12 528 | 19 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 855 | 2 350 | 11 146 | 12 628 | 19 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 755 | 7 243 | 11 065 | 12 528 | 19 739 | 25 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 855 | 7 343 | 11 165 | 12 628 | 19 839 | 25 220 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 049 | 2 488 | 8 815 | 2 482 | 8 210 | 6 614 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 049 | 2 488 | 8 815 | 2 482 | 8 210 | 6 614 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 049 | 2 488 | 8 815 | 2 482 | 8 210 | 6 614 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 049 | 2 488 | 8 815 | 2 482 | 8 210 | 6 614 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 856 | 2 343 | 11 165 | 12 628 | 19 839 | 25 220 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 855 | 2 343 | 11 165 | 12 628 | 19 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 475 | 7 200 | 1 755 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 872 | 119 464 | 189 443 | 147 223 | 220 317 | 277 238 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 966 | 117 641 | 176 045 | 126 276 | 202 453 | 216 193 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 906 | 1 823 | 13 398 | 20 947 | 17 864 | 61 045 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 686 | 107 989 | 191 251 | 148 775 | 213 117 | 275 483 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 769 | 87 339 | 157 423 | 123 913 | 168 752 | 192 189 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 048 | 16 836 | 19 707 | 19 101 | 27 270 | 31 082 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 487 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 330 | 576 | 2 625 | 765 | 2 135 | 1 705 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 539 | 3 238 | 11 009 | 4 996 | 14 960 | 50 507 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 046 | 1 708 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 100 | 8 000 | 3 899 | 1 494 | 8 891 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 3 899 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 100 | 1 494 | 8 891 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 054 | 7 478 | 11 020 | 2 191 | 5 058 | 11 161 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 870 | 870 | 870 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 928 | 620 | 1 321 | 10 291 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 054 | 10 400 | 4 188 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 3 997 | 156 | 3 636 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 597 | 697 | 22 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 86,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 3,84 | 6,24 | 4,70 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 2,10 | 2,76 | 2,12 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,24 | 0,37 | 0,55 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 20,1 % | 5,6 % | 15,1 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 54 дн. | 85 дн. | 68 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.