Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 | 110 | 550 | 15 458 | 15 159 | 11 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 61 | 36 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 31 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 | 110 | 544 | 15 452 | 15 098 | 11 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 954 | 3 703 | 121 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 399 | 14 037 | 10 806 | 11 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 36 | 145 | 218 | 589 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 63 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 110 | 110 | 550 | 15 628 | 12 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 31 | 36 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 110 | 110 | 544 | 15 597 | 12 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 435 | 1 435 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 74 | 319 | 13 944 | 10 824 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 36 | 36 | 151 | 218 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 63 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 | 110 | 550 | 15 458 | 15 159 | 11 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 51 | 177 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 102 | 568 | 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 565 | 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 15 179 | 18 418 | 30 735 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 15 179 | 18 418 | 30 735 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 110 | 110 | 550 | 15 628 | 12 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 48 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 103 | 568 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 565 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 402 | 15 565 | 26 133 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 15 565 | 26 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 168 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 837 | 13 561 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 692 | 13 393 | 13 438 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 837 | 13 561 | 7 461 | 2 029 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 1 243 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 162 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 811 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 786 | 12 318 | 11 138 | 7 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 168 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 156 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 32 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 277 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 22 | 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 29 | 78 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 129 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 129 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 656 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 656 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 590 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 578 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 41 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 110 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 15,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,36 | 0,82 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,36 | 0,62 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,36 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 | -0,25 | -1,74 |
| Финансовый рычаг | 10,00 | 9,78 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,5 % | -25,0 % | -51,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 121 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -174 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.