Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БПС ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БПС ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 775 | 444 787 | 215 988 | 305 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 683 | 12 851 | 86 106 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 988 | 7 277 | 26 623 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 695 | 5 574 | 13 300 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 183 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 775 | 442 104 | 203 137 | 218 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 703 | 441 265 | 181 876 | 209 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 177 | 20 869 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 661 | 392 | 1 351 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 019 | 140 775 | 444 787 | 215 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 2 683 | 12 851 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 988 | 7 277 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 695 | 5 574 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 008 | 140 775 | 442 104 | 203 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 611 | 138 535 | 441 265 | 181 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 72 | 177 | 20 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 168 | 661 | 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 775 | 444 787 | 215 988 | 305 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 365 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 365 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 635 | 500 857 | 294 582 | 513 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 090 | 421 555 | 200 353 | 85 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 739 | 38 630 | 38 211 | 197 139 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 806 | 40 672 | 56 018 | 230 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 019 | 140 775 | 444 787 | 215 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 930 | 168 635 | 500 857 | 294 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 779 | 118 090 | 421 555 | 200 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 117 | 32 739 | 38 630 | 38 211 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 034 | 17 806 | 40 672 | 56 018 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 534 | 168 268 | 107 812 | |
| Выручка за предыдущий год | 254 208 | 451 794 | 858 915 | 927 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 499 | 362 260 | 690 647 | 820 150 |
| Выручка за отчетный год | 451 794 | 858 915 | 927 962 | 1 215 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 534 | 168 268 | 107 812 | 58 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 201 | 48 885 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 268 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 333 | 119 383 | 112 421 | 258 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 260 | 690 647 | 820 150 | 1 157 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 201 | 48 885 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 098 | 84 333 | 119 383 | 130 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 770 | 10 466 | 14 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 820 | 111 056 | 73 923 | 45 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 200 | 177 684 | 69 313 | 7 580 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 356 | 6 770 | 10 466 | 26 970 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 604 | 378 541 | 111 056 | 616 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 859 | 388 919 | 177 684 | 589 292 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 390 | 5 642 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 200 | 7 425 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 979 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 949 | 28 210 | 22 524 | 131 262 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 949 | 28 210 | 22 524 | 131 262 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 949 | 28 210 | 22 524 | 131 262 |
| Убыток (ИТОГО) | 11 949 | 28 210 | 22 524 | 131 262 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 789 | 246 540 | 94 243 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 599 967 | 500 523 | 1 224 354 | 1 415 776 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 512 | 498 973 | 1 215 686 | 1 414 949 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 455 | 1 550 | 8 668 | 827 |
| Платежи – всего за отчетный год | 464 178 | 796 844 | 977 814 | 1 321 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 494 | 41 725 | 110 065 | 188 835 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 368 649 | 655 387 | 811 676 | 1 023 094 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 052 | 3 745 | 19 044 | 19 230 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 3 | 4 | 41 |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 981 | 95 984 | 37 025 | 90 333 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 800 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 296 744 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 900 | 586 792 | 394 850 | 441 889 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 900 | 586 792 | 394 850 | 441 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 358 307 | 290 048 | 624 724 | 551 759 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 358 307 | 290 048 | 624 724 | 551 759 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 382 | 423 | 16 666 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 026 | 2 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28,2 млн ₽ |
| Активы | 444,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.