Финансы ООО "УК "РЕГИОН - АЭРОПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН - АЭРОПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 710 | 5 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 542 | 4 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 131 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 4 732 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 155 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 | 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 997 | 2 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 2 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 2 455 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 696 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 710 | 5 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 566 | 8 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 566 | 8 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 764 | 13 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 764 | 13 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 997 | 2 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 566 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 764 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 764 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 736 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 142 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 154 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 277 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 154 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 617 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 617 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 617 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 617 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 566 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 218 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 892 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 265 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 208 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 208 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 778 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 430 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,31 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -180,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -331 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.