Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ПРОЕКТ.К", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ПРОЕКТ.К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 751 | 22 157 | 69 599 | 102 618 | 466 196 | 440 769 | 568 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 412 | 5 614 | 11 828 | 5 688 | 3 551 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 412 | 5 614 | 11 812 | 5 656 | 3 539 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 491 | 17 | 32 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 751 | 21 666 | 69 187 | 97 004 | 454 368 | 435 082 | 564 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 083 | 15 486 | 316 | 77 040 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 438 | 698 | 2 695 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 611 | 20 230 | 55 005 | 77 186 | 279 653 | 347 304 | 264 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 063 | 7 117 | 294 467 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 153 | 237 | 2 772 | 2 190 | 1 482 | 3 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 282 | 861 | 1 559 | 708 | 1 441 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 352 | 22 157 | 63 299 | 102 039 | 466 196 | 440 769 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 | 491 | 412 | 5 614 | 11 828 | 5 688 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 412 | 5 614 | 11 812 | 5 656 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 601 | 491 | 17 | 32 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 751 | 21 666 | 62 887 | 96 425 | 454 368 | 435 082 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 083 | 15 486 | 316 | 77 040 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 438 | 698 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 776 | 20 230 | 48 705 | 76 608 | 279 653 | 347 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 063 | 7 117 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 153 | 237 | 2 772 | 2 190 | 1 482 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 835 | 1 282 | 861 | 1 559 | 708 | 1 441 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 751 | 22 157 | 69 599 | 102 618 | 466 196 | 440 769 | 568 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 514 | 1 990 | 59 939 | 14 024 | 35 199 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 504 | 1 980 | 59 929 | 14 014 | 35 189 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 21 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 146 | 21 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 748 | 24 116 | 68 085 | 100 628 | 406 111 | 426 724 | 533 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 748 | 24 116 | 68 085 | 100 628 | 406 111 | 426 724 | 532 302 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 014 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 352 | 22 157 | 63 299 | 102 039 | 466 196 | 440 769 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 514 | 1 990 | 59 939 | 14 024 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 504 | 1 980 | 59 929 | 14 014 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 21 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 21 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 748 | 24 116 | 61 785 | 100 049 | 406 111 | 426 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 748 | 24 116 | 61 785 | 100 049 | 406 111 | 426 724 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 274 | 46 379 | 44 781 | 147 148 | 99 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 449 | 222 908 | 214 167 | 361 301 | 480 401 | 399 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 379 | 214 634 | 167 788 | 316 520 | 333 253 | 300 186 | |
| Выручка за отчетный год | 9 449 | 222 908 | 214 167 | 361 301 | 480 401 | 399 390 | 1 201 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 274 | 46 379 | 44 781 | 147 148 | 99 204 | 187 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 866 | 1 729 | 69 379 | 2 337 | 18 039 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 449 | 40 513 | 43 052 | 77 769 | 96 867 | 169 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 410 | 214 634 | 167 788 | 316 520 | 333 253 | 300 186 | 1 013 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 866 | 1 729 | 69 379 | 2 337 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 031 | 8 449 | 40 513 | 43 052 | 77 769 | 96 867 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 551 | 4 354 | 659 | 72 554 | 11 546 | 26 663 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 892 | 5 622 | 11 883 | 16 147 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 180 | 446 | 159 | 652 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 165 | 1 588 | 1 250 | 2 893 | 2 833 | 8 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | 4 354 | 659 | 72 554 | 11 546 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 892 | 5 622 | 11 883 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 180 | 446 | 159 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 165 | 1 588 | 1 250 | 2 893 | 2 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 3 472 | 477 | 57 950 | 9 085 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 182 | 14 475 | 2 601 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 601 | 17 | 15 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 182 | 14 475 | 2 601 | 5 488 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 146 | 125 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 3 472 | 477 | 57 950 | 9 085 | 21 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 3 472 | 477 | 57 950 | 9 085 | 21 176 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 438 | 3 472 | 477 | 57 950 | 9 085 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | 1 980 | 59 929 | 14 012 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 514 | 1 990 | 59 939 | 14 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 512 | 1 980 | 59 929 | 14 014 | 35 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 522 | 1 990 | 59 939 | 14 024 | 35 199 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 476 | 57 949 | 9 085 | 21 177 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 480 | 476 | 57 949 | 9 085 | 21 177 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 476 | 57 949 | 9 085 | 21 177 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 480 | 476 | 57 949 | 9 085 | 21 177 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 | 1 990 | 59 939 | 14 024 | 35 199 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 514 | 1 990 | 59 939 | 14 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 2 544 | 169 438 | 289 295 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 279 | 408 498 | 798 430 | 510 727 | 1 275 901 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 619 | 408 498 | 775 609 | 510 727 | 1 138 521 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 660 | 22 821 | 137 380 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 221 | 405 954 | 628 992 | 626 538 | 986 606 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 568 | 253 582 | 377 300 | 301 054 | 591 671 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 325 | 102 429 | 135 112 | 225 086 | 216 895 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 489 | 9 | 1 628 | 16 937 | 4 182 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 721 | 33 170 | 68 722 | 4 187 | 11 042 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 946 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 477 | 489 131 | 402 859 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 302 477 | 489 131 | 402 859 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 540 | 326 185 | 690 209 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 472 540 | 326 185 | 690 209 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 850 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 850 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 2 544 | 1 945 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 | 46 | 7 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | 58,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 69,6 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 466,2 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | 568,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,96 | 1,12 | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,79 | 1,11 | 0,83 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,5 % | 12,4 % | 2,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 94 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 116 дн. | 445 дн. | 519 дн. | 192 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.