Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 552 | 33 921 | 123 921 | 813 441 | 3 009 181 | 4 989 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 12 410 | 23 190 | 21 467 | 18 216 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 12 410 | 23 190 | 21 467 | 18 216 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 | 33 831 | 111 511 | 790 251 | 2 987 714 | 4 970 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 294 | 7 297 | 97 156 | 223 393 | 229 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 642 | 1 934 | 5 201 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 30 021 | 104 146 | 398 926 | 2 701 070 | 4 733 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 287 489 | 43 625 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 516 | 68 | 849 | 14 994 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 2 698 | 2 600 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 552 | 33 921 | 123 921 | 799 396 | 3 009 181 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 12 410 | 23 190 | 21 467 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 12 410 | 23 190 | 21 467 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 33 831 | 111 511 | 776 206 | 2 987 714 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 294 | 7 297 | 97 156 | 223 393 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 905 | 5 642 | 1 934 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 30 021 | 81 988 | 661 796 | 2 701 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 10 574 | 43 625 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 516 | 68 | 849 | 14 994 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 253 | 189 | 2 698 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 552 | 33 921 | 123 921 | 813 441 | 3 009 181 | 4 989 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 925 | 31 859 | 323 795 | 526 085 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 201 000 | 201 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 859 | 122 795 | 325 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 284 | 34 471 | 121 996 | 781 582 | 2 585 386 | 4 463 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 | 24 934 | 41 347 | 233 626 | 1 103 981 | 2 005 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 9 537 | 80 649 | 547 956 | 1 481 405 | 2 457 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 552 | 33 921 | 123 921 | 799 396 | 3 009 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 925 | 17 814 | 323 795 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 1 000 | 201 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 885 | 16 814 | 122 795 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 284 | 34 472 | 121 996 | 781 582 | 2 685 386 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 24 934 | 41 347 | 233 626 | 1 203 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 136 | 9 538 | 80 649 | 547 956 | 1 481 405 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 | 39 115 | 276 261 | 605 242 | ||
| Выручка за предыдущий год | 909 | 32 625 | 650 072 | 2 764 973 | 4 947 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 598 | 31 642 | 610 957 | 2 488 712 | 4 342 713 | |
| Выручка за отчетный год | 909 | 32 625 | 650 072 | 2 764 973 | 4 947 955 | 7 416 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 10 635 | 276 261 | 605 242 | 798 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 983 | 10 635 | 238 129 | 379 799 | 602 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 132 | 187 421 | 189 988 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 022 | 6 000 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 598 | 31 642 | 639 437 | 2 488 712 | 4 342 713 | 6 618 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 983 | 10 635 | 155 180 | 379 799 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 473 | 38 132 | 187 421 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 82 949 | 38 022 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 3 089 | 36 375 | 133 267 | 254 196 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 736 | 667 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 337 | 1 805 | 26 124 | 59 981 | 168 797 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 793 | 1 275 | 5 813 | 479 730 | 335 128 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 200 | 7 016 | 181 509 | 667 017 | 515 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 3 089 | 36 375 | 133 267 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 599 | 66 | 736 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 337 | 1 805 | 26 124 | 59 981 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 793 | 676 | 5 813 | 479 730 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 53 | 200 | 7 016 | 98 560 | 667 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 2 454 | 28 974 | 105 981 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 620 | 7 262 | 26 641 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 635 | 7 262 | 26 641 | 50 886 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 139 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 2 454 | 28 974 | 105 981 | 202 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 2 454 | 28 974 | 105 981 | 202 290 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 454 | 28 974 | 105 981 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 201 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 814 | 122 795 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 814 | 323 795 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 201 000 | 201 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 795 | 325 085 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 795 | 526 085 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 085 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 325 085 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 085 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 085 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 323 795 | 526 085 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 814 | 323 795 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 325 383 | 12 002 041 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 654 729 | 9 149 385 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 670 654 | 2 852 656 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 454 894 | 19 540 742 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 614 212 | 8 397 592 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 885 | 208 230 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 017 | 163 914 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 173 | 43 523 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 733 607 | 10 727 483 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 105 148 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 215 | 9 105 416 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 215 | 9 105 416 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 600 | 268 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 268 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 146 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 044 464 | 6 939 455 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 032 454 | 6 875 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 010 | 64 355 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 898 039 | 8 520 885 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 898 039 | 8 520 885 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 529 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 141 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -742 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 552 тыс. ₽ | 33,9 млн ₽ | 123,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -731 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,98 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,89 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,32 | -0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 63,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -134,4 % | 0,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 127,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 38 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 259 дн. | 110 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,32 | -0,02 | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -18,33 | -0,09 | -0,37 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.