Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПС-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 219 | 52 455 | 59 079 | 35 898 | 103 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 3 745 | 2 520 | 1 959 | 1 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 3 456 | 2 520 | 1 959 | 1 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 830 | 48 710 | 56 558 | 33 939 | 102 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 244 | 42 712 | 10 561 | 10 604 | 1 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 617 | 393 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 102 | 3 275 | 43 600 | 23 111 | 100 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 | 2 084 | 48 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 334 | 16 | 9 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 6 | 1 947 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 856 | 47 220 | 52 455 | 59 079 | 35 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 996 | 389 | 3 745 | 2 520 | 1 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 996 | 389 | 3 456 | 2 520 | 1 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 289 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 860 | 46 831 | 48 710 | 56 559 | 33 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 244 | 42 712 | 10 561 | 10 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 617 | 393 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 622 | 33 102 | 3 275 | 43 600 | 23 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 | 2 084 | 48 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 10 334 | 16 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 103 | 5 | 1 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 220 | 52 455 | 59 079 | 35 898 | 103 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 530 | 70 | 894 | 1 170 | 1 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 518 | 58 | 882 | 1 158 | 1 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 38 223 | 16 361 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 | 38 223 | 16 361 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 425 | 14 162 | 41 824 | 34 728 | 101 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 425 | 14 162 | 41 824 | 34 728 | 101 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 856 | 47 220 | 52 455 | 59 079 | 35 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 841 | 1 530 | 70 | 894 | 1 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 831 | 1 518 | 58 | 882 | 1 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 970 | 265 | 38 223 | 16 361 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 970 | 265 | 38 223 | 16 361 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 045 | 45 425 | 14 162 | 41 824 | 34 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 045 | 45 425 | 14 162 | 41 824 | 34 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 111 | 4 209 | 1 240 | 1 697 | 29 658 |
| Выручка за предыдущий год | 120 612 | 65 549 | 5 712 | 54 912 | 39 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 501 | 61 340 | 4 472 | 53 215 | 9 722 |
| Выручка за отчетный год | 65 549 | 5 712 | 54 912 | 39 380 | 90 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 209 | 1 240 | 1 697 | 29 658 | 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 881 | 336 | 1 043 | 487 | 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 171 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 328 | 904 | 654 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 340 | 4 472 | 53 215 | 9 722 | 90 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | 881 | 336 | 1 043 | 487 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 654 | 29 171 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 048 | 3 328 | 904 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 859 | 1 030 | 373 | 288 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 751 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 479 | 16 005 | 381 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 501 | 14 821 | 13 | 495 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 039 | 859 | 1 030 | 373 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 751 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 479 | 16 005 | 381 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 65 501 | 14 821 | 13 | 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 039 | 687 | 58 | 824 | 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 206 | 74 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 289 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 206 | 74 | 57 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | 58 | 824 | 299 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 58 | 824 | 299 | 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 039 | 687 | 58 | 824 | 299 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 | 1 518 | 58 | 299 | 1 158 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 841 | 1 530 | 70 | 311 | 1 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | 58 | 882 | 1 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 530 | 70 | 894 | 12 | 1 401 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 58 | 824 | 231 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 687 | 58 | 824 | 231 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 58 | 824 | 231 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 687 | 58 | 824 | 231 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 460 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 530 | 70 | 893 | 11 930 | 1 401 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 841 | 1 530 | 70 | 894 | 1 158 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 922 | 116 122 | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 949 | 55 290 | 58 061 | 17 503 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 719 | 34 647 | 58 061 | 17 503 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 230 | 20 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 027 | 98 544 | 54 | 58 061 | 17 474 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 949 | 96 262 | 45 | 55 766 | 16 833 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 877 | 700 | 2 085 | 584 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 146 | 210 | 57 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 1 436 | 9 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 537 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 561 | 234 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 561 | 234 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 024 | 20 031 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 024 | 20 031 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 922 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 824 тыс. ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.