Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЛИДЕР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЛИДЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 528	57 957	68 013	86 133	81 776	182 716	384 986	330 838	345 334	294 707
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	701	9 557	8 550	6 583	4 673	14 312	205 538	171 136	147 828	111 853
Основные средства на конец отчетного года	701	9 557	8 550	6 583	4 673	2 571	205 488	171 132	147 828	111 833
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						11 741	45
Финансовые вложения на конец отчетного года										20
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							4	4
Итого оборотных активов на конец отчетного года	33 827	48 401	59 463	79 551	77 103	168 404	179 449	159 702	197 506	182 853
Запасы на конец отчетного года	294	618	580	344	307	285	284	400	488	513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			58	926	220	5 202	12 106	18 831	25 691	32 482
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 091	4 374	9 732	34 891	42 568	139 201	165 851	139 878	168 529	148 491
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	12 605	43 040	48 142	39 961	33 013	21 473		20	20
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 769	341	730	2 748	674	1 546	1 207	572	2 778	1 367
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	67	28	221	679	322	697
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	35	34 527	57 957	68 013	86 133	197 787	421 214	384 986	330 838	345 334
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		701	9 557	8 550	6 583	5 011	252 809	205 538	171 136	147 849
Основные средства на конец предыдущего года		701	9 557	8 550	6 583	5 011	241 069	205 488	171 132	147 828
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							11 741	45
Финансовые вложения на конец предыдущего года										20
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								4	4
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	35	33 826	48 401	59 463	79 551	192 777	168 404	179 449	159 702	197 486
Запасы на конец предыдущего года		294	618	580	344	223	285	284	400	488
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				58	926		5 202	12 106	18 831	25 691
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20	17 091	4 374	9 732	34 891	169 821	139 201	165 851	139 878	168 529
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		12 605	43 040	48 142	39 961	21 473	21 473		20
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15	3 769	341	730	2 748	830	1 546	1 207	572	2 778
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		67	28	221	679	429	697
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 528	57 957	68 013	86 134	81 776	182 716	384 986	330 838	345 334	294 707
ИТОГО капитал на конец отчетного года	13 071	19 874	21 977	23 226	23 725	26 559	14 460	13 661	13 731	19 309
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 061	19 864	21 967	23 216	23 715	26 549	14 450	13 651	13 721	19 299
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	25						204 427	170 356	136 284	102 161
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	25
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							204 427	170 356	136 284	102 161
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 431	38 083	46 036	62 908	58 051	156 158	166 100	146 821	195 319	173 237
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 013	18 731	24 581	17 528	14 908	142 743	123 637	126 221	176 016	147 365
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 000	18 665	20 727	44 677	42 910	13 415	42 462	20 516	18 988	25 436
Оценочные обязательства на конец отчетного года	417	687	728	702	233			85	315	436
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	35	34 527	57 957	68 013	86 134	197 787	421 214	384 986	330 838	345 334
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10	13 071	19 874	21 977	23 226	26 011	11 634	14 460	13 661	13 731
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		13 061	19 864	21 967	23 216	26 001	11 624	14 450	13 651	13 721
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25	25					238 498	204 427	170 356	136 284
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	25	25
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							238 498	204 427	170 356	136 284
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		21 430	38 083	46 036	62 908	171 776	171 083	166 100	146 821	195 319
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		9 013	18 731	24 581	17 528	160 279	142 743	123 637	126 221	176 016
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		12 000	18 665	20 727	44 677	11 445	28 340	42 462	20 516	18 988
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		417	687	728	702	52			85	315

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		120 374	123 964	97 129	103 451	109 283	104 901	102 944	120 542	146 155
Выручка за предыдущий год		120 374	123 964	97 129	103 451	109 283	104 901	102 944	120 542	146 155
Выручка за отчетный год	120 374	123 964	97 129	103 451	102 738	104 901	102 944	120 542	146 155	180 752
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	120 374	123 964	97 129	103 451	102 738	104 901	102 944	120 542	146 155	180 752
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	18 256	12 263		4 174	3 289	9 010	13 730	12 160	30 123	53 985
Управленческие расходы за отчетный год	102 118	111 701	97 226	99 277	99 449	95 891	89 214	108 382	116 032	126 767
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		18 256	12 263		4 174	7 737	9 010	13 730	12 160	30 123
Управленческие расходы за предыдущий год		102 118	111 701	97 226	99 277	101 546	95 891	89 214	108 382	116 032
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 379	8 665	2 776	1 689	701	980	3 067		1 113	10 719
Проценты к получению за отчетный год	21	1 273	2 460	492	130	78	21			261
Проценты к уплате за отчетный год	13	487		222	2 487	13 618	13 057	12 760	21 427	20 269
Прочие доходы за отчетный год	263	13 949	13 201	3 268	8 954	139 969	44 562	17 027	39 037	11 635
Прочие расходы за отчетный год	2 148	18 333	12 788	6 023	9 185	134 459	42 189	17 088	46 620	34 893
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		16 379	8 665	2 776	1 689	700	980	3 067		1 113
Проценты к получению за предыдущий год		21	1 273	2 460	492	16	78	21
Проценты к уплате за предыдущий год		13	487		222	4 301	13 618	13 057	12 760	21 427
Прочие доходы за предыдущий год		263	13 949	13 201	3 268	46 837	139 969	44 562	17 027	10 629
Прочие расходы за предыдущий год		2 148	18 333	12 788	6 023	49 589	134 459	42 189	17 088	18 212
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		13 061	6 803	2 125	1 248	475	547	2 827		69
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		3 318	1 862	651	438
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 318	1 862	651	438	202
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		129
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		42
Прочее за отчетный год			23
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 061	6 803	2 102	1 248	499	547	2 827		69	5 578
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 061	6 803	2 102	1 248	499	547	2 827		69	5 578
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		13 061	6 803	2 125	1 248	475	547	2 827		69

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 061	19 864	21 967	23 216
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10	13 071	19 874	21 977	23 226
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 061	13 061	21 967	23 216	23 216
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	13 071	13 071	21 977	23 226	23 226
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 061		2 102	1 249
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 061		2 102	1 249
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 061		2 102	1 249
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 061		2 102	1 249
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	13 071	19 874	21 977	23 226	23 725
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10	13 071	19 874	21 977	23 226

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 360	17 281				9 106	19 172			47 510
Поступления – всего за отчетный год	139 511	145 204	114 704	120 496	118 152	133 711	132 559	148 421	186 931	205 607
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 301	2 877	2 005	3 392			2 710	7 113	15 607	6 916
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	137 210	141 835	112 699	117 104	118 152	121 006	117 447	139 701	162 207	171 258
Прочие поступления за отчетный год		492				12 705	12 402	1 607	9 117	27 433
Платежи – всего за отчетный год	132 151	127 923	117 212	130 313	127 957	124 605	113 387	183 051	228 910	158 097
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	109 776	93 857	86 202	85 858	87 226	63 669	59 102	132 416	163 285	94 470
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 540	17 031	18 247	21 269	21 349	14 532	14 796	13 917	16 455	20 636
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		500		4 261	1 948	22 764	12 651	8 571	15 282
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 397	2 761		379		1 336	328		218
Прочие платежи за отчетный год	9 438	13 774	12 763	18 546	17 434	22 304	26 510	28 147	33 670	42 991
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				18 890	10 350			35 600
Поступления – всего за отчетный год		21 383	15 229	18 890	10 350			35 600
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		21 324	15 112	15 530	10 350			35 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		59	117	3 360
Платежи – всего за отчетный год	12 605	45 190	18 182
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	12 605	45 190	18 182
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 000	3 098	5 850						44 185
Поступления – всего за отчетный год	9 000	70 123	8 000			1 400		89 425	161 130
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 000	15 500	8 000			1 400		89 425	161 130
Прочие поступления за отчетный год		54 623
Платежи – всего за отчетный год		67 025	2 150	7 053	2 620	9 791	19 512	91 030	116 945	48 921
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		12 525	2 150	7 053	2 620	9 791	19 512	91 030	116 945	48 921
Прочие платежи за отчетный год		54 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 755		389	2 020		715			2 206

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	104,9 млн ₽	102,9 млн ₽	120,5 млн ₽	146,2 млн ₽	180,8 млн ₽
Чистая прибыль	499 тыс. ₽	547 тыс. ₽	2,8 млн ₽	-800 тыс. ₽	69 тыс. ₽	5,6 млн ₽
Активы	81,8 млн ₽	182,7 млн ₽	385,0 млн ₽	330,8 млн ₽	345,3 млн ₽	294,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	26,6 млн ₽	14,5 млн ₽	13,7 млн ₽	13,7 млн ₽	19,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-1,9 %	+17,1 %	+21,2 %	+23,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,33	1,08	1,08	1,09	1,01	1,06	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	1,31	1,04	1,01	0,96	0,88	0,87	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,58	0,15	0,01	0,00	0,01	0,01	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	—	0,15	0,04	0,04	0,04	0,07	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	—	5,88	25,62	23,22	24,15	14,26	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	8,6 %	13,3 %	10,1 %	20,6 %	29,9 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	—	0,5 %	2,7 %	-0,7 %	0,0 %	3,1 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	0,3 %	0,7 %	-0,2 %	0,0 %	1,9 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	2,1 %	19,6 %	-5,9 %	0,5 %	28,9 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,57	0,27	0,36	0,42	0,61	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	484 дн.	588 дн.	424 дн.	421 дн.	300 дн.	114 дн. ▼	85 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	3 дн.	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).